Локирование позиций в форексе поможет разрулить безвыходную ситуацию

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня обсудим локирование позиций на Форекс, постараюсь разложить этот метод более понятно, по полочкам. А вы сами будете решать, использовать его или нет.

Что такое локирование (lock position) – это открытие встречной сделки, в противоположном направлении тем же лотом (объемом), что и первая. Одним словом поставить замок, при этом маржа у большинства брокеров будет отсутствовать, так как сделки встречные – минус, на плюс, дает ноль.

Внимательно ознакомьтесь с условиями счета вашего брокера, какие он предоставляет условия при локирование.

Локирование позиций используют в следующих случаях, если первая сделка убыточная, и наоборот, профитная – перевести позиции в без убыток.

Локирование – это способ огородить себя от убытков, трейдеру психологически тяжело фиксировать убытки, и он открывает встречную позицию. Это в какой-то мере стоп-лосс, только зафиксировать убыток можно позже, отложить на потом, или по крайне мере постараться уменьшить убыток, свести его к нулю. Но это получается не у всех, зачастую убыток возрастает, не без помощи свопа, и хана депозиту!

Рассмотрим первый вариант, когда по открытой позиции убыток. Трейдер открывает сделку на покупку, и вместо стоп-лосса ставит отложенный ордер на продажу, на 40 пунктов от уровня первой сделки. Замок поставлен. Теперь его нужно когда-нибудь раскрыть )))

Второй случай лока, когда переводим позиции в «без убыток». Таже картинка, только первая сделка открыта на продажу, а вторая на покупку.

В первом случае убыток 40 пунктов, и по определению его раскрывать сложнее. Второй с профитом в 40 пунктов, трейдер в любой момент может закрыть сделки и взять свой профит, за минусом свопа, если замок будет висеть не один день.

Не забывайте, чем дольше по времени замок, тем больше накапливается отрицательный своп, и при открытии замка маржи может не хватить, вторая сделка просто закроется автоматически, вы понесёте существенный убыток.

Вообще, этот метод считается рискованным, и его лучше не использовать тем трейдерам, у которых недостаточно опыта в торговле. Подводных камней много, если система подразумевает метод локирования позиций, тогда должен быть четкий план выхода из замка. Как будете разруливать лок? Навесить замок легко, а вот снять сложно.

Ниже на картинке показан выход из замка:

Система дала сигнал по паре EUR/USD на sell, трейдер встал в продажи, установил отложенный ордер на покупку вместо стоп-лосса на уровне 40 пунктов от уровня открытой сделки. Но тут выходят хорошие новости по евро, и она вприпрыжку пошла в рост. Сработал отложенный ордер, произошло локирование позиции.

На скриншоте мы также видим, где трейдер раскрывал замок. Вторая сделка закрыта с профитом 35 пунктов, первая сделка ушла в ноль. Итого трейдер заработал 35 пунктов.

Перед раскрытием лока, вы должны быть уверены, что на валютной паре меняется ситуация, на приведенном примере в пользу медведей. Уверенность свою вы должны подчерпывать из своего анализа, т.е. из системы по которой работаете.

Добавлю еще, что замки в массовом порядке используются в АТС (автоматические торговые системы), это излюбленный их алгоритм работы, роботы одним словом, что с них взять )).

Я лично локированием позиций не занимаюсь, пробовал пару раз, но этот метод мне не пришелся по душе. Постоянно следить за ситуацией на рынке, боязнь пропустить сигнал, нервотрепка какая-то.

Как я бы в данном примере работал на месте трейдера: получил сигнал встал в sell, сработал стоп-лосс минус 40 пунктов, перевернулся, встал в buy, закрылся, взял 35 пунктов c рынка, опять перевернулся, встал в sell и заработал 75 пунктов. Итого 70 пунктов в кармане, в два раза больше чем заработал трейдер, за тот же период времени и по тем же сигналам, только геморроя меньше, извиняюсь за выражение. И нервы спокойней, и профита больше.

Вот и всё, на этом я заканчиваю статью про локирование позиций, надеюсь, вы всё поняли из выше написанного. Пока.

С уважением, Евгений Бохач

Статьи на похожую тему:

Усреднение в торговле на Форекс

Организация работы трейдера

Что такое перекупленность и перепроданность на Форекс?

Ошибки начинающего трейдера

Советы начинающим трейдерам

Подпишись на блог! И получай статьи на почту!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня обсудим локирование позиций на Форекс, постараюсь разложить этот метод более понятно, по полочкам. А вы сами будете решать, использовать его или нет. Что такое локирование (lock position) – это открытие встречной сделки, в противоположном направлении тем же лотом (объемом), что и первая. Одним словом поставить замок, при этом маржа у большинства брокеров будет […] &image=&noparse=true”>

Прибыльный замок

Здесь все тоже самое только наоборот. Допустим вы в лонгах лотом 0.1. и цена пошла в вашу сторону. Получается в моменте вы зарабатываете. Однако у вас есть тревога по поводу дальнейшего поведения цены. Возможно вы думаете, что наиболее вероятен откат в настоящей момент, поэтому вы можете зашортить таким же по объем по этому инструменту и у вас получится прибыльный замок.Это можно использовать в свою пользу, если действительно появилась коррекция, которую вы ожидали, и цена делает откат. Из-за замка вы не теряете в прибыли, потому что ваша шортовая позиция зарабатывает, а лонговая теряет. После вы считаете, что коррекция закончилась и дальше будет движение вверх. Значит вам нужно закрыть свой шорт и оставить лонг. И если цена пойдет в вашу сторону, то получается вы заработали в оба направления.

Если ваша идея по поводу конца отката не сработала, и цена идет дальше вниз, то вы можете сразу же закрыть и лонговую позицию. Соответственно, у вас будет хороший плюс по шорту и небольшой убыток по лонгу. Значит все равно общий результат у вас плюсовой.

Также локирование можно использовать, если вы сидите в позиции среднесрок, но переживаете из-за возможного волатильного  движения связанного с выходом новостей. Значит вы открываете противоположную позу на этот случай и если цена идет против вас, то вы ничего не теряете в отличие от тех людей у которых стоят стопы за уровнями.

Примеры локирования позиций на практике

Рассмотрим несколько примеров положительных замков на графике GBPUSD H1. В определенный момент после нисходящего тренда цена рисует на графике пинбар и мы решаем войти на селл.

Не стоит создавать лок, имея небольшую прибыль по позиции. Все-таки, это более долгосрочный инструмент. Задумываться о создании лока стоит тогда, когда вы бы хотели, к примеру, закрыть часть позиции. Далее у нас появляется свеча с длинным хвостом, что может говорить об окончании тренда, что, в свою очередь, говорит о наличии 2 вариантов: любо мы закрываем позицию, любо открываем бай для создания положительного замка.

Далее мы видим, как цена пробивает уровень, что скорее всего означает окончание коррекции. В данном случае, позицию бай можно закрывать, даже если по ней имеется убыток. Положительный лок дал возможность перестраховаться, спокойно переждать этот период и не поддаваться искушению.

Немного погодя появляется новая свечная модель, напоминающая разворот. Чтобы не поддаваться страху, открываем новый локирующий ордер на повышение.

Далее мы видим паттерн на продажу в лице пинбара. Можем сделать вывод, что цена пойдет вниз, а значит мы может покрыть нашу лонговуюпозицию с помощью которой мы заработали на коррекции и продолжить сидеть в шорте. И если цена пойдет в нашу сторону, то мы заработаем, торгуя в обе стороны.

Профессиональная торговля

10 декабря 2015 107 локирование

Приветствую вас, трейдеры, на страницах моего блога! Я предлагаю вам рассмотреть внимательно, «под микроскопом», одну из тактик хеджирования открытых позиций по вашему счёту, которую добрая половина трейдеров превозносит, чуть ли не до уровня «Грааля», а другая – наоборот, ругает, на чём свет стоит. Кто же из них прав, и почему локирование позиций в форексе вызывает столько противоречий у представителей этого бизнеса, мы и попробуем с вами сегодня разобраться. Готовы?

Что это такое?

Для начала коротко определимся с понятием. Локирование – это слово, происходящее от английского Lock, переводимое как «замок». В торговой практике выглядит как открытие двух противоположно направленных торговых ордеров (Buy и Sell), на одной и той же валютной паре, и одинакового размера (с точки зрения объёма). Это – добавление встречной позиции, к уже существующей, которая будет фиксировать достигнутые финансовые результаты на одном и том же уровне. Происходить это будет потому, что независимо от направления движения выбранного финансового инструмента – отрицательные результаты одной позиции всегда будут уравновешиваться положительными от другой, противоположной. Понятно, что такое лок?

Элемент хеджирования

Что забывает, на мой взгляд, большинство практикующих трейдеров, так это факт, что стратегия форекс на локирующих ордерах является, по сути, больше попыткой хеджирования убыточных сделок, чем инструментом извлечения дополнительной прибыли. И из-за этого, я думаю, многие пытаются приписать этой тактике действительно несуществующие возможности. Но, обо всём по порядку.

Хеджирование – очень популярное среди управляющих фондами, банкирами, трейдерами «на полу», и другими действие, которое, при использовании различных торговых идей и трюков, призвано:

• Защитить имеющиеся открытые позиции от риска;
• Сократить убытки;
• Помочь «разрулить» ситуацию к лучшему.

Наиважнейшая задача хеджирования – снизить потери и сократить риск, а не дать дополнительные преимущества и возможности. А локирующие стратегии на рынке Форекс – это как раз и есть, просто одна из идей по уменьшению убытков. То есть – один из способов хеджирования.

Окружающая нас реальность

Хотите прямо сейчас доказательства того, что лок на форекс – это именно попытка снизить убытки? А вы посмотрите трейдерскую статистику, и попробуйте найти хоть один случай, когда противоположный ордер открывался бы для прибыльной позиции.

Зачем? Ведь, если, например, мы имеем довольно прибыльный Buy-ордер, и рыночный импульс делает его, со временем, ещё прибыльнее, то логично предположить, что открытие противоположной позиции на продажу (Sell-ордер) только сыграет нам во вред, ограничив (заморозив) прибыль по лонг-сделке, и, к тому же, добавит никому не нужную убыточную шортовую сделку. Согласны?

А вот примеров применения техники локирования на форекс в ситуациях, когда:

• Трейдер ошибся с анализом;
• Рынок пошёл «не по плану».

и, в результате имеется убыточная позиция – масса! Открытие противоположной позиции для уже имеющейся, с лоссом, выглядит, на первый взгляд, логичным решением, так как – раз убыток растёт, значит – рынок двигается. Но, не в нужную сторону. И, совершая такой манёвр хеджирования, трейдер надеется, как минимум, на приостановление дальнейшего роста убытка. Почему – рассмотрим дальше.

Давайте представим…

Представьте, что вы открыли Sell-сделку на валютной паре EUR/USD (Евро/Американский доллар) в надежде, как умный спекулянт, заработать на падении котировок. Но рынок, внезапно для вас, начал идти вверх. Что делать? Сразу признать убыток в 20 пунктов по своей сделке объёмом в 1 лот, и закрыть её, или попробовать, применив локирующий ордер, выйти из ситуации с меньшей потерей?

Решаясь, мы открываем сделку на покупку таким же размером (1 лот), с целью, на данный момент, зафиксировать размер убытка и не дать ему дальше увеличиться. Понимаете?

Итого, мы имеем уже две разнонаправленные сделки на одной валютной паре одинакового размера, с расстоянием 20 пунктов. Следите за мной? Это действие называются – локирование. Мы «закрыли» («заморозили») текущий убыток, и он будет продолжать оставаться таким же, так как с ростом валютной пары вверх, мы будем получать прибыль от лонговой сделки, и наш баланс будет оставаться на месте. Будем считать, что мы, как бы, взяли текущий момент в скобки.

Конечно, каждый трейдер, вошедший в лок, мечтает, рано или поздно, выйти из него с прибылью. Закрытие одной, или обеих сделок, как раз и будет считаться выходом из «замка». Не важно – с плюсом или минусом для вашего счёта.

Это – самый сложный момент. Никто не знает будущего. И, если бы мы могли легко предсказать любой рыночный разворот – нам и лок то был бы не нужен. Правда?

В идеальном мире нам бы нужно было, чтобы сначала одна из позиций была закрыта с плюсом, а затем, через время – и другая тоже. Но возможно ли это? В нашей ситуации, когда Buy-ордер является компенсатором для Sell-сделки, мы, по идее, должны бы дождаться момента, когда рынок истощится в своём движении вверх, закрыть с максимальной прибылью свою длинную сделку, и, надеясь на обратный откат ценовых котировок, который так часто следует после ситуаций истощения сил покупателей, ожидать момента, когда и Sell-ордер начнёт давать прибыль.

Да, оказаться в такой ситуации «на распутье» – не самые счастливые минуты в жизни трейдера.

Раскрытие «замка»

Рассмотрим возможные варианты «красивого» разрешения сложившихся обстоятельств, выхода из «замка»:

• Второй вариант – если тренд с вами. Этот метод выхода из локирования будет особенно хорош, если вы открывали свою изначальную продающую сделку на EUR/USD, основывая свои расчёты на явно наблюдаемом нисходящем движении средней цены. В такой ситуации, сделка-покупка была лишь страховкой, на случай «плохого плана», но тренл восторжествовал, и теперь она – явно лишняя. Тут трюком выхода из положения станет добавка ещё одной продающей сделки, которая своим дополнительным объёмом даст вам прибыль, столь необходимую для того, чтобы смело закрыть минусовую Buy-позицию, а двумя продающими – вернуть минус и сделать вам хоть немного положительных пунктов. Согласны?

Естественно, будут и такие ситуации, когда ни первый, ни второй из способов – просто не подойдут. Поэтому, прежде чем набирать лок-позиций, подумайте и прикиньте – в сторону тренда ли вы открывались, и есть ли поблизости какие-то сильные технические уровни, чтобы можно было действительно использовать это локирование позиций с пользой для вашего счёта, а не просто отсрочить выход по стоп-лоссу, который и так можно сделать, не прибегая к трудностям, забыть, пережить, и дальше вернуться к торговле без этого морального «груза».

Плюсы и минусы этого явления

Если взглянуть, в принципе, на все «За» и «Против» локировальных торговых тактик, то ситуация получится следующая:

• Такие действия позволят трейдеру переждать «мутные» времена, когда на рынке отсутствуют чёткие, прямонаправленные движения котировок, а наоборот, преобладают хаотические взлёты и падения, из-за приближающихся новостей и т.д., а торгующий, в то же время, уверен в своих расчётах, и просто ждёт своего момента, на всякий случай, страхуясь – «а вдруг!» ;
• Появляется время и возможность, не выходя по стоп-лоссу, не забирая убыток, подумать некоторое время, скорректировать планы, чувствуя некоторую уверенность в том, что, по крайней мере, сам убыток больше расти не будет. Психологический комфорт, хотя и временный.
• Удачно и правильно сделанный выход из хеджа даёт вам некоторую степень уверенности, что вы способны работать совсем без минусов. Это отлично, так как рынок и так слишком сильно давит на трейдера. Но не злоупотребляйте, ведь не всегда вам удастся выйти с прибылью по обеим позициям, а значит, не используйте такие техники «слепо». Только в благоприятные для этого ситуации.

Это – из плюсов. А минусы здесь такие:

• Если вы уже оказались в «замке», а рынок продолжает одолевать «болтанка» – есть опасность панического добавления ненужного дополнительного количества ордеров. Люди – не роботы, эмоции правят. И как бы вы не убеждали себя, что с вами такого не произойдёт, зайдя однажды в торговый лок, даже многие профи начинают безрассудное хеджирование по схеме «туда-сюда». И некоторые из открытых ордеров всё равно приходится закрыть в минус. И смысл этой техники напрочь теряется. Зачем были эти сложности?
• При долгосрочном удержании «замка», начинают добавляться дополнительные расходы «за его содержание» – свопы. Если открытая позиция переносится на следующий день. Помните это?
• Самый большой минус – это реальная сложность выхода из локированной позиции. Дело тут не в вас, поверьте, вы можете чётко всё рассчитать. Но, его величество Рынок, всегда может сделать всё по-своему, не посоветовавшись с нами. И тогда – от трейдера уже – ничего не зависит. Всё по воле… Рынка!

Предварительные выводы

Из всего выше сказанного, друзья мои, мы можем сделать вывод, что:

• во-первых, такая техника – явно не для новичков, а для опытных, успешных трейдеров. Нужно иметь стальные… нервы, чтобы правильно выходить из таких «скобок».
• Попав в подобного рода моменты – лучше пользуйтесь близкими целями по прибыли, и вообще – все действия по открытию и закрытию сделок проводите вручную. И чем ближе расстояние между ордерами, находящимися в локе, тем проще и реальнее их будет закрыть с плюсом. Также, не забывайте, что такие тактики разрешены не на всех платформах, и если вы желаете использовать их в вашей торговой реальности, поинтересуйтесь у брокера, перед открытием счёта, позволяет ли он это делать.

И напоследок…

Подписывайтесь на мой блог получайте подарки, оставляйте ваши комментарии, на которые я с радостью отвечу. И конечно самый важный секрет не забывайте, как можно больше практиковаться. Зелёных вам пунктов, друзья.

Это и многое другое вы можете узнать, пройдя один или несколько курсов представленных ниже. Я сам, в свое время изучил такой курс. Это самое беспроигрышное вложение, вложение в знания. Курсы на самом деле очень интересные и что самое главное структурированные. Все в одном месте. После изучения у вас появится точное представление и практика как торговать и самое главное у вас будет стратегия торговли, подходящая именно для вас. А когда у вас есть стратегия торговли вы сразу становитесь профессиональными Трейдером, знающим и умеющим зарабатывать на рынке, будь то рынок Форекс или любой другой.

Ну и самое вкусное на последок. Хотите уже сейчас приступить к торговле, тогда данное предложение для вас. Жмите «Купить» или «Продать» и после короткой регистрации вас будет приветствовать дружелюбный, понятный не загруженный терминал почтенного брокера Plus500. Сам с него начинал, но и сейчас не забываю. Первая влюбленность так сказать:)

Что такое замок на форексе

Замок на форекс предполагает использование для торговых операций одного финансового инструмента, по которому трейдер открывает две противоположные позиции: на покупку и на продажу.

Обязательным условием лока является применение идентичных объёмов сделки. Ордера могут активироваться одновременно, если это является условием стратегии. Однако, чаще всего второй ордер открывается в ситуациях неправильного прогнозирования трейдером дальнейшего рыночного поведения.

Когда изменение котировок происходит в сторону, противоположную открытому ордеру, то рациональным решением является не закрыть его по стоп лоссу, а открыть противоположную позицию, зафиксировав убыток.

Его величина стабилизируется и будет изменяться в отрицательную сторону только в случае длительного удержания позиции и начисления свопов за перенесение её на следующий день.

Обратите внимание: выход из лока желательно осуществлять только в ситуациях, когда есть чёткий сигнал о смене рыночной тенденции.

Виды локирования

На финансовом рынке форекс различают три вида лока:

• нулевой;
• положительный;
• отрицательный.

Нулевой лок

Одновременное открытие противоположных ордеров, не дожидаясь каких либо сигналов, определяет состояние нулевой локирующей позиции. Она применяется в рыночных ситуациях отсутствующего тренда.

Цель её открытия заключается в получении прибыли от обеих сделок на флетовом рынке. Такая тактика применяется до тех пор, пока не возобновится трендовое движение. Она допускает закрытие убыточных ордеров при условии, если одна из позиций прибыльная и её величина покрывает убытки другой сделки.

Следует отметить, что не все брокеры позволяют открыть нулевой лок. Поэтому, при использовании стратегии, предполагающей необходимость его применения, следует предварительно поинтересоваться у менеджеров финансовой компании о возможности реализации инструмента в своей торговле.

Положительный лок

Положительный лок позволяет увеличить прибыль открытой позиции. Его применение актуально в ситуациях ожидания коррекции от технического уровня поддержки или сопротивления, при условии, что основной ордер уже находится в зоне прибыли.

Механизм реализации метода заключается в открытии локирующей позиции в начале коррекционного движения. Важным условием является применение объёма, идентичного с основным ордером.

Это интересно:  Нужен ли кассовый аппарат для ИП

Тейк профит выставляется у технического уровня, в области которого ожидается окончание коррекции. После закрытия дополнительной позиции, основная остаётся в работе, ожидая фиксирования прибыли в среднесрочном или долгосрочном плане.

Отрицательный лок

Отрицательный лок применяется для стабилизации торговой позиции, когда ордер имеет минусовой статус. Механизм применения стратегии предполагает использование отложенных ордеров, оформленных на уровне Stop Loss.

Трудности могут возникнуть при раскрытии замка, поскольку, закрывая одну сделку, состояние второй может усугубляться. При использовании в стратегии отрицательной локирующей позиции, можно ожидать развитие дальнейших событий в трёх направлениях:

1. Импульсный тренд останавливает сильное направленное движение вдали от котировок, по которым ордера были открыты. Это позволит закрыть обе сделки с минимальным убытком, зафиксированным ранее.
2. На флетовом рынке можно поочерёдно закрыть обе сделки в безубыточном положении или даже с прибылью.
3. После коррекции тренда, котировки возобновляют движение в изначальном направлении, позволяя трейдеру получить дополнительную прибыль при условии грамотного раскрытия замка.

Сходства и различия с хеджированием

Техника локирования и хеджирования схожи механизмом оформления сделки. Оба инструмента применяются для снижения рисков при совершении торговых операций на биржевых и валютных рынках.

Локирование предполагает открытие только одного противоположного ордера на одном финансовом активе, в то время как в хеджировании эффект сохранения инвестиций достигается за счёт активации нескольких позиций с использованием различных предметов торговых операций.

Что нужно учесть выводя сделку из замка

Выход из локирования позиций должен быть обоснован техническим анализом. Обычно он осуществляется закрытием одного ордера у значимого технического уровня, который должен быть психологическим или историческим.

Исторические уровни подразумевают формирование областей спроса или предложения у определённых ценовых значений на дневном, недельном или месячном графиках. Психологические уровни обычно формируются в областях котировок торговых инструментов, значения которых заканчиваются на сто, тысячу, пятьдесят или пятьсот.

Безубыточный выход из замка можно осуществить в рыночных ситуациях, для которых характерен трендовый разворот. Его можно спрогнозировать, используя теории:

• графическую;
• волновую;
• свечную;
• индикаторную;
• фундаментальную.

Идентифицировать рыночный разворот помогут такие аналитические инструменты, как уровни Фибоначчи, волны Вульфа и Элиота. Замок раскрывается только в той ситуации, когда проведённый трейдером анализ предполагает большую вероятность изменения котировок в направлении оставленного активированным ордера.

В противном случае, участнику рынка придётся зафиксировать убыток или опять залокировать сделку. Раскрытие замка можно осуществлять как в ручном, так и в автоматизированном виде, используя отложенные ордера тейк профит или стоп лосс.

Обратите внимание: каждую из сделок следует рассматривать в отдельности. Нужно стремиться выйти на безубыточный результат в сложной ситуации. Важно вовремя зафиксировать прибыль в одном из ордеров, учитывая, что величина убытка стабилизирована.

Преимущества

Локирование позиций позволяет сократить риск убытка или нейтрализовать убыток при его наличии. В целом, такая манипуляция не улучшает напрямую торговые результаты, не повышает прибыль и не улучшает торговлю. Локирование лишь косвенно влияет на торговлю на рынке Forex и позволяет снизить психологическое давление в процессе работы. Главная особенность локирования позиций – это возможность установления плавающего убытка, при его наличии. Такой убыток не отражается на балансе торгового счета, что в целом улучшает статистику торговли отдельного трейдера. Также к преимуществам локирования можно отнести вероятное закрытие убыточной сделки с прибылью.