Как на самом деле устроена торговля на бирже: Простой алгоритм (часть 1)

05.10.2016 | 13:00

Содержание:

Используйте метод трёх скользящих (200-дневную, 50-дневную, 20-дневную) для понимания того, как ведёт себя рынок: идёт выше или ниже. Лично я при работе на бирже NYSE использую индикатор volume в дополнение к уровням.

Как понять, с какой стороны ожидать пробоя?

• Прочертить уровни;
• Определить направление движения позиции;
• Найти оптимальную точку входа.

Основная наша цель — научиться видеть тенденции рынка, и какое примерно количество покупателей и продавцов на данный момент. Обязательно ведите учёт личных финансовых вложений в акции.

Период отчетов

• Не покупайте акции перед планируемой датой публикации квартального отчёта компании. После его выхода позиция может как сильно подняться (до 10%), так и ещё сильнее просесть (до 30%);
• Часто после отчёта котировки падают на 5-30%, хотя отчёт был положительный (доходы совпали с прогнозируемыми). О чём это говорит? О спекуляциях на рынке, возможно крупный игрок зафиксировал прибыль, хотя компания в полном порядке. Цену сознательно уронили, чтобы совершить массовую закупку ликвидных акций подешевле. После этого локального падения стараемся дождаться «дна», затем ждем ретеста пробитых уровней на таймфрейме 4h или дневном. Теперь можно входить в позицию.

Советы по трейдингу

1. Сформируйте личную модель работы, научитесь грамотно оценивать точки входа и выхода;
2. Тенденцию рынков задают ведущие индексы и фьючерсы (я уже говорил о нефти);
3. Торговля идёт от уровня к уровню;
4. Первый час после открытия торгов очень часто происходят пробои;
5. Для теханализа используйте таймфреймы 1 час-4 часа-1 день-1 неделя;
6. Если объёмы торговли акции падают, к бумаге не проявляют интереса;
7. Взять 60% от тренда — средний нормальный показатель трейдера;
8. Иногда можно покупать и сильно подорожавшие акции, если видите, что цена ещё далеко не на максимуме. Торговля на рынке ценных бумаг не терпит шаблонного мышления, будьте готовы проявить свою оригинальность!

Позиции шорт

Не стоит забывать и о том, что инвестирование в ценные бумаги можно вести на позициях шорт (когда рынок падает, вы на этом зарабатываете). Стратегия работы с шорт-позициями аналогична лонговым. После пробоя вниз ждём ретест (подтверждение) силы продавца и входим в позицию с целями построения вилки после первого пробоя.

Ситуации, в которых можно торговать в шорт

• Мировое событие, после которого велика вероятность падения рынков акций. В качестве примера можно привести дату 23.06.2016, когда прошёл референдум о членстве Великобритании в Европейском союзе, известный как Брексит. Все рынки после 2 торговых дней пошли на спад. На европейских рынках практически все сектора упали на 20-30%: самые впечатляющий провал был в финансовом секторе. Рост же случился в «золотом» секторе, так как в случае нестабильных ситуаций многие осуществляют хеджирование в драгметаллах. Падение на рынка США было менее значительным (на 7-10%), но факт остаётся фактом. В таких ситуациях можно и нужно быть в тренде и работать на падение. 2 дня рынок падал, и в свой карман можно было унести 5-10% практически в любом секторе. Через 3-5 дней произошло полное восстановление рынка, и об этом референдуме уже никто не вспоминал;
• Падение цен на нефть. В этом случае торгуйте в шорт на акциях в секторе энергетики. Нефть тянет за собой практически все сектора в том направлении, в котором идёт сама, но самой зависимой от неё отраслью является, по понятным причинам, энергетика;
• Квартальные отчёты. Вероятность того, что после публикации отчётов акции компании, которые я рассматриваю в качестве претендентов на покупку, упадут, к вероятности роста, составляет, по моему опыту, 80/20. Новичкам использовать этот вариант я не советую, так как в этот момент в игру вступают большие, очень большие, игроки. Сначала они скидывают ранее купленные активы перед отчётом, чтобы снизить их стоимость. А потом? Правильно, сами же берут их, но уже гораздо дешевле;
• С использованием уровней сопротивления. Если вы заметили, что цена постоянно отбивается от конкретного уровня и не идёт дальше, покупайте на этом уровне. Фиксируйте профит, когда цена будет подходить к уровню поддержки. Оцените запас хода в процентном выражении до следующего уровня поддержки. Ищите уровни сопротивления у претендентов в ваш портфель, которые рассматривались для покупки в лонг. Когда вы закроете позицию лонг, вы сможете открыть позицию шорт, если действительно уверены в своём выборе.

В какие часы оптимальнее осуществлять торговлю на фондовом рынке?

Биржа открывается в 17:30 мск, торги заканчиваются в 00:00. Первые полчаса цены абсолютно непредсказуемы. Выжидайте стабилизации, когда вам станут понятны тенденции. Исключением являются случаи, когда вам требуется осуществить продажу. Вас устроили котировки спустя пару минут после открытия биржи? Продавайте тут же!

Выводы

В этой статье изложил свой небольшой опыт торговли на фондовой бирже. Надеюсь, указанная инструкция послужит для вас первым толчком к началу практической торговли американскими акциями, и вы сможете зарабатывать с помощью этого финансового инструмента, как многие другие. Кстати, есть книга написанная европейской пенсионеркой, в которой она описывает свою успешную торговли на фондовом рынке. Этот пример говорит нам о том, что инвестировать может каждый, а вот насколько успешно — зависит только от вас. На этой ноте заканчиваю данную статью. По всем вопросам пишите мне по указанным на блоге контактам. Не забываем подписываться на обновления блога, до встречи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

Как происходит торговля на фондовой бирже?

На сегодняшний день все операции по приобретению и продаже ценных бумаг на фондовой бирже происходят онлайн.

Для этого необходимо иметь соответствующие лицензии, совместные протоколы данных, собственные сервера, доступ к специальным программам и т.д.

Тарифы биржи и финансовые затраты, сопряженные с инвестиционной деятельностью для многих могут оказаться непосильными.

Чтобы каждый желающий мог участвовать в торгах на рынку ценных бумаг на доступных условиях, существуют брокеры, которые предоставляют услуги по решению всех юридических, технических и финансовых вопросов за определенную плату — процент от каждой сделки.

Чтобы понять принцип работы брокера, можно представить, как большая группа трейдеров, желая торговать на рынке ценных бумаг, нанимает специалиста для решения своих текущих вопросов.

Для оплаты услуг профессионала все участники вносят определенную долю средств. Единственное, что требуется от трейдера — принимать решения о приобретении и продаже активов.

Но, как показывает практика, некоторые посредники предпочитают зарабатывать также путем искажения информации о котировках или торговых ордерах, присваивая личные средства трейдеров.

Поэтому при выборе брокера (см. сравнение брокеров), рекомендуется обращать внимание на его репутацию.

От автора Роман Зиф Рекомендую изучить как работает Форекс и узнать о моделях работы брокеров.

Виды исполнения ордеров

Существует следующие виды исполнения ордеров:

Market execution

это система, при которой исполнение ордера гарантировано, но его стоимость может не соответствовать изначально заявленному показателю. Следовательно, в момент открытия сделки, цена может оказаться более выгодной, чем ожидал инвестор, и наоборот.

Instant execution

данная система гарантирует, что цена ордера останется прежней, но какие-либо гарантии его исполнения отсутствуют.

В последнем случае процесс выглядит следующим образом:

1. Брокер, получив соответствующее распоряжение, размещает заявку по определенной цене. Она становится в очередь.
2. В случае изменения стоимости ордера до момента его исполнения брокер высылает трейдеру реквоту — предложение выхода на рынок с учетом новой цены.
3. Инвестор дает согласие или отказывается от сделки на данных условиях.

Каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки. Но брокеры часто предпочитают работать по схеме Market execution.

Их стратегия построена таким образом, что незначительные потери, как правило, не оказывают большого влияния на результат в перспективе.

Торговля на Форекс без брокера или No Dealing Desk

No Dealing Desk — это способ торговли на Форекс, который основан на схеме исполнения ордеров Market execution.

Главной задачей дилера в этом случае является отображение в неизменном виде котировки, полученной от контрагента, трейдеру. Затем к цене ордера прибавляется стоимость услуг посредника — markup.

При использовании ECN дилер показывает трейдеру цену контрагента и сразу же исполняет ордер по требованию последнего. В этом случае markup не начисляется. Роль дилера заключается исключительно в выполнении функции посредника. Данная схема предполагает оплату его услуг в фиксированном размере.

Схема NDD гарантирует прозрачное и честное сотрудничество между трейдером и брокером. Она значительно сокращает временные затраты на обработку ордера, исключает возможные махинации при формировании заработка посредника и обеспечивает прямую поставку котировок в неизменном виде от контрагента инвестору.

Но при этом следует учитывать, что при торговле по схеме NDD брокер часто устанавливает повышенную комиссию. Поэтому применение скальперских методик в данном случае может оказаться убыточным вариантом, как и сделки на мелких таймфреймах.

Можно ли торговать на Форекс без посредника?

Функцию главных организаторов торгов на Форекс выполняют агрегаторы. От них брокеры получают уже сформированные цены, в которые затем путем расширения спреда закладывают свой заработок.

Чтобы торговать на Форекс без посредников, трейдеру необходимо заключить договор непосредственно с агрегатором, который допускает на рынок не только дилеров, но и частных лиц, например с компанией LMAX.

В результате инвестор приобретает возможность получения самых точных котировок, минимальных спредов и максимально быстрого исполнения ордеров. Ежемесячная комиссия при этом составляет от 2500$.

Трейдеру, желающему торговать на Форекс без брокера, следует учитывать, что таким образом он теряет возможность открыть сделку с использованием кредитного плеча.

Возможно ли торговать на бирже без брокера?

Согласно действующему законодательству РФ, заниматься торговлей на бирже имеют право только профессиональные участники рынка, получившие соответствующую лицензию.

Поэтому, чтобы осуществлять сделки с ценными бумагами самостоятельно без посредника, нужно самому стать брокером, оформив юридические и налоговые документы и пройдя процедуру аккредитации. Это требует больших финансовых расходов.

Единственный вариант инвестиций в ценные бумаги без дополнительных затрат — приобретение государственных облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-Н). Их можно купить в аккредитованных финансовых учреждениях: Сбербанке, Почта Банке, ПСБ, ВТБ.

Согласно Указанию Банка России от 29 апреля 2015 г. N 3629-У «О признании лиц квалифицированными инвесторами и порядке ведения реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами», даже через брокера имеет право осуществлять операции с ценными бумагами только квалифицированный инвестор

Комиссия за предоставление услуг по таким сделкам не взимается. Но ставки купона по ОФЗ-Н небольшие и варьируются в диапазоне 6-8%. Это не обеспечивает большой доходности от инвестиций.

Как торговать акциями на бирже без брокера

Для совершения сделок с акциями без брокера нужно:

1. Сдать ряд экзаменов для получения сертификата на осуществление деятельности в сфере ценных бумаг.
2. Зарегистрировать юридическое лицо для ведения бизнеса.
3. Получить лицензию Банка России на осуществление брокерской деятельности.
4. Заключить контракт с биржей и получить доступ к участию в торгах.
5. Приобрести необходимое оборудование и решить организационные вопросы.
6. Постоянно повышать свою квалификацию, чтобы соответствовать требованиям рынка.
7. Отчитываться о результатах проведенных операций.

Возможно ли полностью исключить контакты с брокером в трейдинге?

Теоретически исключить все контакты с брокером в процессе торговли ценными бумагами можно, если инвестор:

• имеет возможность вложить в дело около 10 млн. долларов;
• получил все необходимые разрешения и прошел аккредитацию.

Отказываясь от услуг брокера, нужно помнить, что отныне все сделки будут осуществляться с плечом 1:1, а не 1:100 и более.

ПО, роботы, сервера, инфраструктура нужна будет своя.

Все решения придется принимать, исходя из собственного опыта и требований биржи.

Трейдер на фондовой бирже

Трейдер на фондовой бирже либо преследует собственные интересы, либо представляет компанию, клиента, группу клиентов. По стратегии трейдеров, покупающих и продающих акции и ценные бумаги на фондовой бирже, делят на две категории:

• быки (играют на повышение) – заключают контракты по покупке ценных бумаг, и ждут повышения их стоимости,
• медведи (играют на понижение) – их контракты на продажу после понижения стоимости ценных бумаг позволят купить новые дешевле, оставшись с прибылью.

У трейдеров на фондовой бирже, когда не было интернет-трейдинга, была собственная терминология, классификация («трейдер в зале», «трейдер у монитора», «трейдер в яме»), и даже язык жестов для базовых действий.

Биржа трейдеров от ТелеТрейд

Биржа трейдеров от ТелеТрейд является уникальным проектом одноименного ООО «Биржа трейдеров». Проект был запущен в совместной работе со специалистами ГК «ТелеТрейд» специально для того, чтобы предоставить инвесторам и торговцам полноценную информацию о торговцах, работающих на рынке, об инвесторах, ищущих возможности для выгодных вложений. Инвесторы посредством большой трейдерской базы от ТелеТрейд получили возможность подбирать себе трейдера самостоятельно, основываясь на публичной информации о торговце. База трейдеров от ТелеТрейд является самой крупной, актуальной и подробной на сегодняшний день.

Плюсы профессии

Трейдер специализируется на торговле на биржах ценных бумаг, осуществляет торговлю акциями, облигациями, фьючерсами, зарабатывая свой капитал на разности стоимости биржевых продуктов. Основными преимуществами данной профессии можно назвать:

• Отсутствие какой-либо границы, потолка роста доходов. Здесь не пределов и зависит все только от конкретного трейдера.
• В данной профессии построить карьеру с нуля можно в оптимально короткие сроки.
• Работа в некоторой своей части связана с творчеством. Будучи трейдером, вряд ли вам когда-либо придется скучать. Анализировать собственные результаты, изучать рынке придется постоянно.

Издержки профессии

Биржевым брокерам часто отказывают в страховке страховые компании. Трейдеру будет достаточно сложно оформить медицинский полис. Их работа по определенным причинам считается опасной (опасность скорее связана с высоким психологическим напряжением).

На бирже суммы некоторых операций достаточно огромны для человека, избравшего путь трейдера. А большими суммами денежных средств всегда связана и большая ответственно, которую придется брать на себя.

Трейдингом придется заниматься постоянно. Многие специалисты говорят, что данная профессия сродни образу жизни. Поначалу особенно часто приходится изучать рынок и дополнительную информацию.

Виды трейдеров

В зависимости от собственного взгляда на рыночную ситуацию можно с уверенностью выделять такие виды трейдеров как:

• Трейдер позиционный. Торговец, который ищет достаточно долгосрочную торговую стратегию и старается ее придерживаться. Часто для совершения одной сделки трейдер тратит несколько суток. Во время уменьшения активности на рынке такой трейдер фиксирует прибыль.
• Дейтрейдер – торговец, который совершает сделки в течение одного торгового дня. Такие трейдеры работают со сравнительно небольшими капиталами, соответственно, не могут придерживаться более долгосрочных стратегий.
• Скальпер – трейдер, совершающий множество сделок в течение одного торгового дня. Одна такая сделка может длиться всего несколько минут. Результативность каждой сделки не всегда имеет положительную динамику, однако их количество позволяет прийти к общему позитивному результату торговли.

Заработок на бирже или кто такие трейдеры

Суть работы трейдера состоит в том, что он осуществляет операции купли-продажи на фондовом/валютном рынках. Его цель – получение прибыли. А суть работы достаточно проста: купить дешевле для того, чтобы дороже продать впоследствии. Объектом торговли могут становиться валюта, ценные бумаги (акции, облигации и пр.). Для того, чтобы осуществлять такую деятельность с выгодой для себя, необходимо постоянно анализировать состояние рынка, уметь предугадать падение или рост цен на объект торговли, среагировать на перемены рынка.

Профессиональные трейдеры, как правило, имеют соответствующее финансовое или экономическое образование, опыт работы в банках, брокерских конторах, аналитических центрах или инвестиционных фондах. Впрочем, освоить данную деятельность и успешно осуществлять торговлю способны и люди, пришедшие в трейдинг без базового образования.

Где работает элита трейдинга

Основная часть действительно профессиональных трейдеров работает в инвестиционных банках. Здесь уровень торговли ведется на принципиально другом уровне, чем если сравнивать такую работу с работой новичка, устроившегося на кухне с портативным компьютером. Профессионалы сидят именно в инвестиционных банках: их действия в торговле способны влиять на ситуацию рынка. По сути элита трейдинга может двигать рынок в принципе. Однако устроиться на работу в такой банк достаточно сложно: собеседования проходят в несколько этапов и попадают в элиту только лучшие из лучших. Даже успешному независимому трейдеру имеет смысл устроиться в хедж-фонд – это позволит вам работать с крупными суммами денежных средств, выйти на новый уровень.

Что такое биржа?

Биржа – это такая площадка, выступающая посредником между продавцом и покупателем. Участвующие в торгах подают заявки на проведение операции. Затем имеющиеся предложения проходят обработку, и все игроки сводятся.

Различают несколько видов бирж:

• валютные – торговля ведется разными валютами;
• фондовые – оперируют с ценными бумагами (наиболее распространены облигации и акции);
• товарные – совершают операции с разными ликвидными продуктами (золото, нефть);
• рынки производственных финансовых инструментов – задействуются опционы, фьючерсы и прочее.

На территории РФ сейчас функционирует несколько фондовых биржевых площадок, из которых выделяют по стабильности и популярности Московскую биржу. На международной арене лучшим считается Форекс.

Прежде чем приступать к торговле следует определиться с рынком и биржей. Затем выбирают перспективного брокера.

Способы заработка

На фондовой бирже зарабатывать возможно двумя способами:

• трейдинг;
• инвестиции.

Четкого разграничения между этими вариантами нет. Многие эксперты склонны считать, что трейдинг – это краткосрочные сделки на протяжении дня, а инвестиции подразумевают более длительный подход. Также есть мнение, что инвестирование направлено на получение пассивного дохода от вложений, не предполагающее перепродажу активов.

Трейдинг

Целью трейдера является получить проценты за короткий промежуток времени и покинуть сделку. Вкладывая финансы в краткосрочные сделки, важно придерживаться собственной торговой стратегии. Здесь в приоритете волатильность (степень изменения цены) актива, так как заработок будет зависеть от колебаний (чем сильнее, тем выше прибыль).

Как обычно, действуют трейдеры:

Задействуют технический ценовой анализ, составленный по разным методикам (фигуры, уровни, волны).

Следят за новостями на рынке. Удачный вход трейдера зависит от скорости реакции на перспективную новость. Если начинать ее оценивать с позиции долгосрочности, то можно упустить момент.

Инвестиции

Инвестирование, в отличие от трейдинга, несет в себе получение долгосрочных дивидендов от вложений активов. Позиции могут удерживаться несколько лет. Инвесторы используют анализ основополагающих показателей компании – прибыль, расходы и прочее. Можно сказать, что инвесторы покупают не акции, а часть бизнеса, рассчитывая от этого в дальнейшем получать прибыль.

Так как долгоиграющие стратегии менее подвержены риску провала, то в итоге большинство инвесторов остаются в выигрыше – от 20 до 50% в год. Стоит учесть, что инвесторы вкладывают крупные суммы, нежели трейдеры. Общая прибыль оценивается по истечении нескольких лет.

С целью минимизировать убытки и добиться высокой прибыли инвесторы прибегают к диверсификации портфеля – вкладывание денежных средств, в различные направления.

Возможно ли новичку заработать на биржевых торгах?

Получать прибыль на бирже реально, если научиться анализировать возможные риски и обладать определенной базой знаний. Немаловажную роль играют везение и высокая стрессоустойчивость. Важно изначально понимать, что подобное занятие – это не игра. Поэтому не стоит начинать торговлю без предварительной подготовки.

Даже получив фундаментальные знания по работе фондовых торгов и, изучив термины, многим приходится нелегко на начальном этапе. Это объясняется тем, что не каждый способен мыслить аналитически. Например, вы нацелены приобрести акции МакДональдса. Только сначала следует сопоставить показатели компании с конкурентами в той же сфере. Вполне вероятно, что существует небольшая развивающаяся компания, которая постепенно наращивает обороты. В то время как МакДональдсу в перспективе не светит уже расширение. Этот факт необходимо учитывать.

Отсюда вывод – чтобы зарабатывать на бирже, надо обладать интуицией, усидчивостью и аналитическим складом ума.

На быстрое обогащение в этом деле рассчитывать не стоит. Некоторым приходится потратить не один год на практику, чтобы начать зарабатывать приличные деньги, а другие могут так и не достичь успеха.

Определяемся с брокерской компанией, функционирующей онлайн

Если раньше биржи представляли собой реальные пункты, где собирались спекулянты, то теперь торговать можно не покидая дома – через интернет. В сети существует немало таких площадок, но наиболее перспективными и крупными являются:

• «Уралсиб»;
• «Финам»;
• ВТБ;
• «Тройка Диалог»;
• «Альфа-Капитал».

На Форексе выделяют платформу MetaTrader 4/5, где представлен довольно расширенный функционал для трейдеров.

Чтобы быть допущенным к торговле, на любой бирже новичку предложат пройти обучающий курс. Это позволит вникнуть в суть предстоящей деятельности и научиться пользоваться рабочим инструментом трейдинговых программ.

Режим работы каждой площадки индивидуален, так что сначала рекомендуется ознакомиться с ним и подобрать ресурс с наиболее приемлемым временем торгов. Также смотрят на размер комиссионных, от чего будет зависеть прибыль.

Механизм работы на биржевых площадках в интернете

Начинающим спекулянтам рекомендуется работать с акциями или фьючерсами, так как на них комиссии меньше. Натренировавшись на простых финансовых продуктах, можно переходить к более серьезным инструментам – опционам, валюте.

Итак, выбор типа торговли сделан. Допустим, это проведение трейдинговых операций с ценными бумагами. Торговля осуществляется через посредника – брокера, которому за его услуги полагается соответствующий процент комиссионных. Для того чтобы его выбрать, потребуется зарегистрироваться в системе и открыть на имя брокера счет. В противном случае доступ на биржу будет закрыт.

Процесс прохождения регистрации не сложен – заполняют анкету и подтверждают свою личность.

После открытия и пополнения счета выдается разрешение для входа на биржу. Затем открывают рабочий интерфейс и приступают к выбору активов. Стараются отыскать компанию, у которой на данный момент акции не котируются и реализуются по низкой стоимости. При этом они должны быть перспективными, чтобы в дальнейшем можно было их продать по более высокой цене.

Подбирая продукт, трейдеры опираются на технический и фундаментальный прогноз. Вот пример котировки акций за квартал компании Авто ВАЗ.

Из графика видно, что цена периодически стремится вверх. Поэтому потенциал существует. Так что, купив акции по бросовой стоимости, вполне реально получить неплохую выгоду, при условии возврата цены к показателям месячной давности. Если учесть, что в скором времени АвтоВАЗ планирует выпуск на рынок сбыта новой модели автомобиля.

Но как понять, в каком направлении будет двигаться ценовой показатель акций? Здесь трейдеры прибегают к разным стратегиям. Существуют следующие:

• скальперская — совершение множества финансовых операций в течение одной торговой сессии (временной промежуток обычно не более минуты);
• дай-трейдинг – торгуют с большим интервалом, но обязательно закрывают все сделки в границе одной сессии;
• свинг-трейдинг – сделки осуществляют на протяжении нескольких суток;
• краткосрочная стратегия – сделки не финалятся неделями;
• среднесрочная стратегия – позиции оставляют открытыми месяц и более.

Если остановиться на инвестировании, то принцип действия будет еще проще. Надо вложить определенную сумму денег в ликвидные акции определенной компании и ожидать, когда закончится период и начнется выплата дивидендов.

Рассмотрим такой вариант на примере Газпрома. Он в 2017 году выплатил более 170 млрд. руб. в виде дивидендов. А теперь представьте, какую прибыль возможно получить, имея в распоряжении даже 0,0001% активов.

Московская Биржа, фондовый рынок: акции, облигации

Большинство ценных бумаг, свободно торгующихся в России, обращаются на фондовом (основном) рынке Московской Биржи. Именно на фондовом рынке вы можете купить акции Газпрома, Сбербанка, Норильского Никеля и многих других эмитентов.

Инструменты:

Акции российских и иностранных компаний

Облигации федерального займа (ОФЗ), корпоративные облигации

Еврооблигации

Паи паево-инвестиционных фондов (ПИФ)

Депозитарные расписки

Дополнительные возможности: маржинальное кредитование, единая денежная позиция (фондовый + срочный рынок)

Время торгов: 10:00 — 23:50 МСК

Режим торгов: Т+2 для акций, Т0 или Т+1 для облигаций

Комиссия Брокера: от 0,025% от суммы сделки

Подробнее о режиме Т+2

Как торговать облигациями Полезная информация Свернуть

Санкт-Петербургская биржа: акции иностранных компаний

Наиболее ликвидные акции иностранных компаний, торгующиеся на американском фондовом рынке, доступны для торгов на фондовом рынке Санкт-Петербургской биржи. В числе доступных для покупки акций — Apple, Google,  , Alibaba и ряд других.

Инструменты:

Акции иностранных компаний из списка S&P500.

Полный перечень представлен ниже

Дополнительные возможности: торги мелкими лотами 1 лот = 1 акция, доступно на Индивидуальном инвестиционном счете (ИИС)

Время торгов: 07:00 — 02:00 МСК.

Режим торгов: Т+2 

Комиссия Брокера: от 0,025% от суммы сделки

Преимущества

• Заключение сделок и расчеты производятся в долларах США, что минимизирует валютные риски
• Торги осуществляются через универсальный торговый терминал QUIK с исчерпывающим функционалом для осуществления любых торговых идей и стратегий
• На сделки с иностранными ценными бумагами распространяются стандартные тарифы КИТ Финанс Брокер
• Торговые идеи и аналитика по американским акциям в информационно-аналитическом ресурсе биржи

Доступные акции

Тикер (CODE)	Полное наименование (LONGNAME)
BABA	Alibaba Group Holding Limited
AMZN	Amazon.com, Inc.
AAPL	Apple Inc.
AVP	Avon Products, Inc.
BAC	Bank of America Corporation
CBS	CBS Corporation
DAL	Delta Air Lines, Inc.
XOM	Exxon Mobil Corporation
FB	, Inc.
F	Ford Motor Company
GE	General Electric Company
GOOG	Google Inc. Class C
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINE
INTC	Intel Corporation
JNJ	Johnson & Johnson
MCD	Mc’DONALDS CORPORATION
MSFT	Microsoft Corporation
MS	Morgan Stanley
PFE	Pfizer Inc.
SBUX	Starbucks Corporation
BA	THE BOEING COMPANY
KO	THE COCA-COLA COMPANY
TSLA	Tesla Motors, Inc.
PG	The Procter & Gamble Company
DIS	The Walt Disney Company
TIF	Tiffany & Co.
TWTR	Twitter, Inc.
V	Visa Inc.
WMT	Wal-Mart Stores, Inc.
YHOO	Yahoo! Inc.
EBAY	eBay Inc.

Список может изменяться. Актуальные данные вы найдете в вашем торговом терминале QUIK.

Как получить доступ к торгам на Санкт-Петербургской бирже

• Если вы не являетесь Клиентом КИТ Финанс Брокер

Для открытия инвестиционного счета заполните анкету. Доступ к Санкт-Петербургской бирже вам будет предоставлен по умолчанию.

• Если вы уже Клиент КИТ Финанс Брокер

Доступ к Санкт-Петербургской бирже предоставлен вам по умолчанию, никаких дополнительных заявок не требуется.

Как внести средства для покупки американских акций

Торги на Санкт-Петербургской бирже осуществляются в долларах США.

• Если у вас есть доллары США

Зачислите доллары США на счёт КИТ Финанс Брокер в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) путём банковского перевода, указав в назначении платежа Основной рынок. Реквизиты для зачисления долларов США.

• Если у вас рубли

Шаг 1: Зачислите рубли на счёт КИТ Финанс Брокер в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) путём банковского перевода, указав в назначении платежа Валютный рынок. Реквизиты для зачисления рублей.

Шаг 2: Купите доллары США на Валютном рынке Московской Биржи. Внимание: минимальный лот на Валютном рынке 1000 долларов США.

Шаг 3: Переведите доллары США в Личном кабинете (вкладка WebBank, поручение на перевод денежных средств) с Валютного на Основной рынок.

Перед совершением сделок с иностранными ценными бумагами просим вас ознакомится с Декларацией о рисках, связанных с операциями с иностранными финансовыми инструментами, являющейся неотъемлемой частью Регламента оказания брокерских услуг.

Презентация о том, как торговать американскими акциями в КИТ Финанс Брокер

Узнать больше Свернуть

Московская Биржа, срочный рынок: фьючерсы и опционы

Инструменты:

Фьючерсы и Опционы на акции, облигации, валюту, индексы РТС или ММВБ, отраслевые индексы и другие базовые активы

Особенности:

— требует существенно меньше денежных средств для спекулятивных сделок, чем прямая покупка акций или валюты

— срочные контракты ограничены сроком действия (экспирации)

— имеет «эффект плеча», то есть при покупке вы вносите только размер гарантийного обеспечения, что составляет всего от 3 до 20% стоимости контракта

— комиссии брокера существенно ниже комиссий на фондовом рынке

— фьючерсы и опционы можно использовать в комбинированных стратегиях для хеджирования рисков

Дополнительные возможности: единая денежная позиция (фондовый + срочный рынок)

Время торгов: 07:00 — 23:50 МСК

Комиссия Брокера: от 0.65р. за фьючерсный контракт, от 1р. за опционный контракт

Торговля фьючерсами и опционами с повышенным «плечом» дает больше возможностей для хеджирования своих рисков на фондовом рынке, больше возможностей для быстрого прироста капитала, но вместе с тем имеет и повышенный риск.

Рекомендуем пройти курс обучения работе на срочном рынке — смотрите расписание обучающих мероприятий

Обучающая презентация о работе с фьючерсами Обучающая презентация о работе с опционами

Полезная информация Свернуть

Московская Биржа, валютный рынок: доллары США, евро

Используйте валюту:

— в спекулятивных стратегиях, зарабатывая на волатильности курсов

— для конвертации рублей в валюту в целях покупки еврооблигаций или акций американских компаний на фондовом рынке

— для конвертации валюты с целью получения наличной валюты — альтернатива обменным пунктам и банкам

О торговых стратегиях: как заработать на валютных колебаниях.

Инструменты:

Доллары США

Евро

Китайские юани

Британские фунты стерлингов

Гонконгские доллары

Дополнительные возможности: для долларов США и евро — большое маржинальное плечо (13 плечо) и расчеты «сегодня» (TOD).

Время торгов: 07:00 — 23:50 МСК для инструментов TOM, 07:00 — 14:30 для EURRUB_TOD, 07:00 — 16:30 для USDRUB_TOD

Режим торгов: Т+1 (расчеты «завтра» — TOM), для долларов США и евро Т0 (расчеты «сегодня» -TOD)

Комиссия Брокера: от 0.0039% за сделку, 0.05% за списание валюты с инвестиционного счета

Перечень доступных валютных пар

С расчетами «завтра»	С расчетами «сегодня»
доллар/рубль (USDRUB_TOM)	доллар/рубль (USDRUB_TOD)
евро/рубль (EURRUB_TOM)	евро/рубль (EURRUB_TOD)
китайский юань/рубль (CNYRUB_TOM)	китайский юань/рубль (CNYRUB_TOD)
британский фунт стерлингов (GBPRUB_TOM)	британский фунт стерлингов (GBPRUB_TOD)
гонконгский доллар (HKDRUB_TOM)
валютная пара евро/доллар (EURUSD_TOM)
швейцарский франк/рубль (CHFRUB_TOM)

Уровни обеспечения для долларов США и евро

Для остальных валют — 100%

Полезные материалы:

Как использовать «плечо» на валютном рынке.

Презентация о Валютном рынке

Обучающая презентация о валютном рынке

Практические особенности Свернуть

Московская Биржа, рынок драгоценных металлов: золото и серебро

Инвестиции в драгоценные металлы на Московской Бирже — это один из способов диверсификации портфеля инвестора. Не подразумевает физического получения металлов, а только покупку биржевого инструмента, отражающего мировые тенденции цен на золото и серебро.

Инструменты:

Золото — GLDRUB_TOM (МБ Валюта: ETC (Металлы))

Серебро — SLVRUB_TOM (МБ Валюта: ETC (Металлы))

Время торгов: 07:00 — 23:50 МСК

Режим торгов: Т+1 (расчеты «завтра»)

Комиссия Брокера: 0.2% от суммы сделки

Покупка золота и серебра удобнее ОМС:

Покупка золота и серебра на Рынке драгметаллов удобнее фьючерса:

Практические особенности работы:

Полезные материалы:

Презентация о драгметаллах

Практические особенности Свернуть