Фондовый рынок (биржа) для начинающих: торговля ценными бумагами, как заработать новичку

Новые инвесторы, которые делают первые шаги в изучении основ торговли на фондовой бирже, должны иметь доступ к многочисленным ресурсам качественного образования. Как езда на велосипеде, пробы и ошибки, в сочетании со способностью упорно двигаться вперед, в конечном итоге приведут к успеху.

Одним из преимуществ торговли на бирже является тот факт, что эта игра сама по себе длится на протяжении всей жизни. Инвесторы тратят много лет на то, чтобы развивать и оттачивать свои навыки. Стратегии, которые использовались двадцать лет назад, до сих пор используются сегодня. Игра всегда идет на полную силу.

Специалист по трейдингу Блейн Рейнкенсмейер (Blain Reinkensmeyer) составил список 10 наиболее эффективных способов обучения торговли на бирже, которые помогут новым инвесторам обрести необходимые знания и навыки для успешных сделок на рынке акций.

Итак, к вашему вниманию — 10 лучших ответов на простой вопрос – «Как мне начать?».

1. Откройте счет фондового брокера

Найдите хорошего он-лайн брокера фондовой биржи и откройте счет. Ознакомьтесь с планом и воспользуйтесь преимуществами бесплатных инструментов для трейдинга и анализом, которые предлагаются только клиентам. Некоторые брокеры даже предлагают виртуальный трейдинг, который является очень полезным, поскольку вы можете торговать с игровыми деньгами.

2. Читайте книги

Книги предоставляют множество информации и являются недорогими по сравнению со стоимостью уроков, семинаров, и образовательных дисков, которые продаются через Интернет.

3. Читайте статьи

Статьи являются замечательным ресурсом для образования. Есть бесплатные web-страницы по обучению торговле на фондовой бирже, такие, как StockTrader.com, где вы найдете более 100 уникальных статей по инвестированию, разбитых на категории. Рекомендуемые для образования сайты – поиск Google и investopedia.com.

4. Найдите наставника

Наставником может стать член семьи, друг, бывший или нынешний профессор, коллега, или любой человек, который владеет фундаментальным пониманием фондового рынка. Хороший наставник готов ответить на вопросы, оказать помощь, порекомендовать полезные ресурсы, и вселить вам уверенность, когда рынок становится жестким. Все успешные инвесторы прошлого и настоящего имели наставников во время своих первых дней.

5. Учитесь у великих

Изучение опыта величайших инвесторов прошлых лет даст вам перспективу, вдохновение и понимание игры, которой является рынок акций. К великим трейдрам относятся Уоррен Баффет (Warren Buffett), Джесси Ливермор ( Jesse Livermore), Бенджамен Грехем (Benjamin Graham), Питер Линч (Peter Lynch), Джон Темплтон (John Templeton) и Пол Тюдор Джонс (Paul Tudor Jones), среди прочих. Одной из лучших книг, по мнению Блейна Рейнкенсмейера, является книга «Волшебники рынка» Джека Швагера (Market Wizards by Jack Schwager).

6. Изучайте и следите за рынком

Новые сайты, такие как Yahoo Finance и Google Finance служат прекрасным ресурсом для новых инвесторов. Для более глубокого охвата достаточно читать «Уолл-Стрит Джорнел» (Wall Street Journal) и «Блумберг» (Bloomberg). Отслеживая рынки каждый день, и читая заголовки рассказов, инвесторы могут подвергаться влияниям трендов, анализа третьей стороны, не говоря уже об экономических понятиях и общем бизнесе. Извлечение котировок и наблюдение за фундаментальными данными также могут служить еще одним хорошим ресурсом воздействия.

Телевидение является еще одним способом ежедневного мониторинга рынка, к примеру с CNBC, который является самым популярным каналом. Даже включив CNBC на 15 минут в день, вы расширите базу знаний по инвестированию. Не допускайте, чтобы жаргон или стиль новостей становились помехой, лишь только смотрите и позвольте себе впитывать слова комментаторов, интервью, дискуссии. Будьте осторожны, однако. Через время вы можете обнаружить, что множество инвестиционных шоу по телевидению больше отвлекают и в целом полны бесполезных советов. Это естественная эволюция, вы не одиноки!

7. Рассмотрите платные подписки

Плата за исследование или анализ может быть как поучительной, так и полезной. Некоторые инвесторы могут обнаружить, что смотреть и наблюдать за профессионалами рынка более полезно, чем попытки применять вновь выученные уроки самостоятельно. Есть множество платных сайтов с подписками, доступных по Интернету, и важно найти те, которые вам подойдут.

8. Ходите на семинары, берите уроки

Семинары могут обеспечить вас ценным пониманием общего рынка и конкретных видов инвестиций. Большинство семинаров будут сосредоточены на одном конкретном аспекте рынка, и как спикер пришел к успеху, применяя свои собственные стратегии на протяжении многих лет. Как пример, можно назвать Дена Зенгера (Dan Zanger) и Марка Минервини (Mark Minervini). Не все семинары должны тоже быть платными. Некоторые семинары предоставляются бесплатно, и это может быть полезным опытом, просто чтобы сделать сознательный шаг к продажам, что почти всегда приходит в конце.

Когда дело доходит до уроков, они, как правило, дорогие, но, как и семинары, могут быть тоже очень полезными.

9. Купите вашу первую акцию или практикуйте трейдинг через симулятор

С установкой вашего брокерского он-лайн счета, лучший способ начать – это просто отважиться и сделать вашу первую сделку. Не бойтесь начинать с малого, даже 10 или 20 акций выполнят свое назначение, обеспечив вам участие в игре.

Если трейдинг с реальным капиталом не является возможным изначально, или не представляет интереса, рассмотрите вопрос о том, чтобы использовать биржевой симулятор для виртуального трейдинга. Множество он-лайн брокеров предлагают виртуальный трейдинг для практики.

Одной из самых общих ошибок, которые допускают трейдеры, это выход на рынок с со всеми средствами, которые у вас есть, и попытка набрать много с самого начала, в позиции полного инвестиционного портфеля. Это часто является болезненной ошибкой и причиной того, что многие инвесторы страдают от больших потерь на ранней стадии. Правильное распределение инвестиционного портфеля является чрезвычайно важным.

10. Подписывайтесь на бесплатные ежедневные рыночные сводки

Подпишитесь на бесплатные дайджесты о новостях фондового рынка, и получайте ежедневную рассылку по электронной почте. Это поможет вам всегда быть в курсе событий, которые могут быть вам полезны как инвестору.

Материалы по теме

Александр Аузан: «В этом мире нет совершенства, зато в нем есть разнообразие»

Декан экономического факультета МГУ — о том, как принимать сложные решения.

17 профильных олимпиад для школьников

От экономики и филологии до нанотехнологий и инженерных наук.

Учись везде: что происходит с высшим образованием в онлайн-формате

Можно ли получить степень бакалавра или магистра, не посещая занятия в вузе?

Рейтинг факультетов в России: зачем он нужен и что будет дальше

Где получить качественное образование в области экономики, гуманитарных или компьютерных наук?

Защитники финансов: где изучать экономическую безопасность

Список ведущих университетов, которые ведут набор на одну из самых актуальных специальностей.

Диссертация на пальцах: работы экономистов простым языком

Студенты РЭУ им. Г.В. Плеханова рассказывают о своих работах.

Первые шаги

Человек, решивший торговать на бирже похож на путника перед указательным камнем. Причем камень покрыт совершенно непонятными письменами. Потому первым шагом должно быть овладение знаниями о бирже. Сначала следует постичь теорию торговли, освоение терминологии биржевых торговцев.

Существует множество книг, которые написаны профессиональными трейдерами для новичков. Например, А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже», Э. Найман «Малая Энциклопедия Трейдера», Э. Лефевр «Воспоминания биржевого спекулянта», Д. Швагер «Биржевые маги», М. Ковел «Черепахи-трейдеры», Б. Стинбарджер «Самоучитель трейдера. Психология, техника, тактика и стратегия», Л.Коннорс и Л.Рашки «Секреты биржевой торговли».

Еще один ресурс, причем совершенно бесплатный — специализированные интернет-ресурсы для трейдеров. Там можно почитать статьи о торговле, пройти азы подготовки трейдера, пообщаться с коллегами и узнать их истории успехов и поражений.

Если первый ликбез не отбил охоту торговать на бирже, дальше можно уже начинать вкладывать в свое образование деньги. Наиболее эффективным способом остаются дистанционные курсы по торговле на бирже. Таких курсов очень много, и тут главное не ошибиться в выборе. Ведь заработок на знаниях привлекает многих, в том числе и непрофессионалов, которые не имеют практических навыков торгов. Потому следует сначала узнать, кто ведет обучение и стоит ли ему доверять. Трейдеры-профессионалы, такие, как А. Пурнов, А. Герчик, Д. Краснов, имеют за плечами многолетний опыт торговли на биржах различных стран и разными инструментами. Они могут научить торговле и предостеречь от ошибок, которые могут совершить неофиты биржевой торговли. Потому доверять можно только опытным трейдерам, имеющим реальные результаты.

Овладев теорией, пройдя подготовительные курсы, новичок уже имеет свое представление о торговле и готов к следующему шагу.

Что следует сделать далее?

Теперь начинающий трейдер должен ответить для себя на несколько вопросов, которые должны помочь ему определиться с торговлей и выбором биржи.

1. «Где я буду торговать?» — самый первый вопрос — это выбор биржи, где трейдер планирует работать. Сейчас можно торговать не только на отечественных биржах, а и в любой стране мира. Чаще всего выбор падает на российские, американские и европейские биржи. Некоторые, предпочитают экзотику в виде австралийских, азиатских или африканских бирж, но это большая редкость. Выбрать биржу следует исходя из подготовки трейдера — знания языков, доступ к информации, знания реалий страны, в которой планируется работать.
2. «Чем я буду торговать?» — торговать на биржах можно чем угодно — от зерна и хлопка до сложных деривативов. Агентство Bloomberg несколько лет назад уже транслировало данные по 2,5 млн продуктов. Потому выбор продукта крайне важен, чтобы не утонуть в этом океане. Лучше овладеть мастерством торгов одним продуктом, чем распылять силы и внимание на 10-20 объектов.
3. «С кем я буду работать?» — торговать на рынке самостоятельно на бирже трудно, а новичку просто невозможно. Для решения этой проблемы пользуются услугами брокеров — посредников между трейдером и биржей. Брокер выполняет заявки трейдера на бирже и представляет интересы трейдера на бирже. Выбор брокера крайне важен — от его профессионализма, сопровождения будет зависеть успех торговли. Немаловажен и вопрос комиссионных — у брокеров существует несколько вариантов тарифов и их следует изучать очень тщательно. Брокер так же решает вопрос с информационным сопровождением торговли.
4. «Что я хочу получить от торговли?» — кажется простой вопрос — все идут на биржу ради денег. Но на самом деле правильный ответ на этот вопрос укажет путь трейдера — хочет ли он эффективно вложить свои средства — это будет путь инвестора. Хочет ли он умножить свой капитал быстро и с риском — это будет путь торговца. Ответ так же подскажет какой тип торговли выбрать — краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный.

Это одни из немногих важных вопросов для трейдера. В процессе работы возникнет еще множество вопросов, но именно ответ на эти укажет путь, которым пойдет трейдер.

Основы торговли — какие бывают биржи и как торговать

Биржа — централизованный рынок активов, где происходит формирование встречных предложений и в итоге заключение сделок. Исходя из специфики активов формируется направленность биржи.

Категории бирж:

1. Фондовые. Проводят торги ценными бумагами: акциями, долговыми расписками и другими финансовыми инструментами.
2. Валютные. Формируют спрос-предложение на рыке валют.
3. Товарные. Организуют сделки по сырьевым продуктам.
4. Услуг. Спектр очень широкий, аккумулируют предложения на рынке услуг, например, на рынке труда.
5. Криптобиржи. Создают возможность свободного обращения криптоактивов среди пользователей.

Некоторые биржи по сути агрегаторы площадок, например, Московская биржа объединяет срочный, товарный, денежный, валютный, фондовый рынки, рынки драгметаллов, ПФИ и инноваций. Чтобы торговать на бирже, нужно получить доступ к торгам — через брокера или зарегистрироваться в качестве участника.

Процесс совершения сделок на бирже (покупка, продажа активов) называется трейдингом (англ. trading).

Виды сделок по направленности:

• длинные или лонг (англ. long) — сделки на покупку;
• короткие или шорт (англ. short) — сделки на продажу.

Чтобы совершить сделку на покупку (в лонг), необходимо купить актив (открыть сделку) и впоследствии продать (закрыть сделку). Пример короткой сделки (в шорт) — продажа фьючерса на доллар/рубль (с расчетом, что курс рубля вырастет по отношению у доллару).

Когда пользователь не знает, с чего начать путь к торговле на бирже, всегда следует пройти обучением. Биржи и брокеры предлагают для начинающих приобрести первый опыт на демо-счетах, не рискуя собственными средствами.

Игра на бирже через Интернет

Торговать онлайн — проводить операции удаленно, подключившись к Интернету. Многие терминалы (приложения для трейдинга) поддерживают мобильные версии, позволяя торговать практически из любой точки.

Особенности онлайн-торговли:

• мобильность и коммуникабельность;
• простота в формировании приказов;
• оперативность исполнения — все сделки проводятся в автоматическом режиме.

С помощью терминалов можно следить за рынком и торговать на бирже в один клик. Брокеры обеспечивают информационную поддержку, сделки происходят практически мгновенно.

Как научиться прибыльно торговать на бирже:

1. Получить базовые теоретические знания.
2. Отработать практические навыки на демо-счете.
3. Начать торговать на реальном счете.

Базовые знания включают основы анализа биржевых котировок.

Виды анализа:

1. Фундаментальный. Учитывает внешние экономические факторы и предстоящие события.
2. Технический (который разделяется на компьютерный и графический). Анализ исторических данных.

Существуют углубленные виды анализа: кластерный, объемный, анализ биржевого стакана и другие — их используют опытные трейдеры.

Топ 4 варианта заработка на бирже

Способы заработка могут быть прямые и косвенные.

Прямые способы заработка:

• торговать на бирже самостоятельно;
• с помощью доверительного управления.

Косвенные способы:

• на партнерских программах;
• на обучении.

Косвенные способы позволяют зарабатывать без вложений, прямые требуют депозита на счете.

Вариант 1. Самостоятельное ведение торговли

Торговать на бирже можно самостоятельно, используя собственные стратегии или сигналы аналитических систем.

Преимущества самостоятельной торговли:

• нет дополнительных расходов;
• возможность оперативного управления;
• свободный распорядок, можно в любой момент прекратить процесс.

Недостатки:

• требует знаний и опыта;
• требует повышенного участия.

Вариант 2. Передача средств в доверительное управление

Финансовые компании и частные лица предлагают услуги по доверительному управлению активами. Управляющие предоставляют отчет о деятельности, по которому можно спрогнозировать будущий доход.

Преимущества:

• не требует участия инвестора;
• меньший риск получить убыток;

Недостатки:

• дополнительные комиссионные управляющего;
• срок инвестирования оговаривается в контракте;
• основной риск убытка принимает инвестор.

При выборе управляющего следует обращать внимание на стабильность дохода, срок присутствия на рынке (желательно от 1 года) и наличие собственных вложений в торговую стратегию.

Вариант 3. Участие в партнерских программах

Биржи и брокеры мотивируют участников к привлечению новой клиентуры. По статистике, сайты биржевой направленности отличаются повышенными реферальными. Особенно высокие вознаграждения у форекс-проектов. Суть реферальных программ заключается в увеличении трафика с помощью размещения ссылок и получения вознаграждения.

Выгодные реферальные проекты:

• Forex Club;
• Forex4You;
• Amarkets;
• RoboForex;
• LiteForex;
• Grand Capital.

Вариант 4. Обучение торговле на бирже

При освоении материала и успешной торговле можно обучать других. Обучение может проходить в разных формах:

• индивидуальные занятия;
• очные семинары;
• онлайн-курсы;
• вебинары;
• мастер-классы;
• статьи;
• издания книг.

Преимущество сферы — повышенный спрос на обучающие продукты биржевой направленности.

Начало игры на бирже — выбор торговой стратегии

Выделяют четыре вида торговых стратегий:

• трендовые;
• контртрендовые;
• по графическим паттернам;
• инвестиционные.

Какую стратегию применить, зависит от специфики рынка, конкретного инструмента и навыков трейдера.

Стратегия 1. Торговля по тренду

Старая трейдерская поговорка гласит: Trend is your friend (тренд — твой друг). Тренд — направленное движение цены, торговать по тренду — в направлении цены. Способ применяют на активных ранках, инструментами могут быть акции компаний (профессионалы акциями торгуют только в лонг), валюта, сырье, деривативы (производные финансовые инструменты, например, фьючерсы).

Как торговать по тренду — шаги совершения сделки:

1. Определить тренд.
2. Установить точку входа.
3. Определить уровни риска и профита.
4. При достижении ценой точки входа войти в рынок.
5. Осуществить выход по достижению уровня риска или профита.

Методы определения тренда:

• графический;
• с помощью технических индикаторов.

Графический метод заключается в визуальном определении ценового канала (наклонного коридора, в котором движется цена) и прорисовке линии тренда (при движении вверх — нижняя грань канала, при движении вниз — верхняя).

Смысл правильного определения точек входа — поиск откатов ценовых движений. Многие трейдеры интерпретируют трендовое движение как отскок цены от линии тренда (по-другому называется линией поддержки, хотя правильно выделять зоны поддержки).

Уровень риска и защитный стоп-приказ устанавливают из соображений управления капиталом и системы риск-менеджмента. Рекомендуемый размер риска на сделку для новичков — 1 % от депозита.

Стратегия 2. Использование инвестиций

Инвестиционная стратегия заключается в скупке привлекательных активов с расчетом на их дальнейший рост. Инвесторы формируют портфель активов, который корректируют через определенные временные интервалы (например, раз в месяц или раз в квартал), удаляя слабые активы и добавляя более перспективные. Грамотно сформированный портфель позволяет получать стабильную годовую и относительно стабильную квартальную прибыль (кварталы могут закрываться с небольшим убытком).

Стратегия 3. Торговля на бирже с применением паттернов

Суть применения паттернов заключается в визуальном сравнении поведения цены с графической моделью — паттерном, стратегия торговли подходит для начинающих. Паттерны разделяют на модели продолжения тенденции и разворотные модели.

Из моделей разворота выделяют вершины (двойная, тройная) и фигура «голова и плечи». Разворот обусловлен слабостью продолжающейся тенденции, выраженной в меньшем размере последнего импульса и необновлением цены очередного максимума.

Среди моделей продолжения выделяют прямоугольники и треугольники. Цена встречает сопротивление, накапливается кумулятивный объем (формируется фигура), затем следует пробой и продолжение движения.

Приведенные фигуры хорошо «отрабатываются», то есть сценарии исполняются с повышенной вероятностью. Недостаток метода — присутствие субъективизма: разные люди видят разные фигуры.

Стратегия 4. Контртрендовая

Контртрендовая стратегия заключается в поиске точек разворота, рассчитана на опытных трейдеров.

Как торговать против тренда, шаги контртрендовой стратегии:

1. Установить слабость действующего тренда (выход из канала, паттерн разворота, сигналы индикаторов).
2. Дождаться подтверждения нового движения.
3. Установить точку входа на откате нового импульса.
4. Ограничить риск экстремумом предыдущего движения.

Чтобы правильно определять точки разворота, опытные трейдеры дополнительно используют расширенные инструменты анализа: объемный, кластерный и другие. Новичкам следует быть осторожнее: настойчивое преследование цели «поймать дно» может закончиться финансовыми потерями.

Стратегия 5. Торговля на новостях

В момент выхода важных экономических новостей на рынках наблюдается повышенная волатильность — происходят значительные ценовые движения. Эдгар Петерс в книге «Фрактальный анализ финансовых рынков» называл новости джокером в колоде, задающим новые тенденции.

Существует множество методик, как торговать на новости, самая популярная — стрэдл на стоп-ордерах. Суть заключается в одновременном выставлении ордеров ByeStop и SellStop выше и ниже текущей цены соответственно. Вместо установки ордеров можно осуществлять вход по рынку при активном росте (или падении) цены в направлении движения.

Стоп-приказы и уровни фиксации прибыли выбирают с учетом повышенной рыночной динамики — обычно расширяют диапазоны в 2–3 раза.

Пошаговое руководство для новичков и начинающих трейдеров

Новичку нужно определиться, чем торговать, и подобрать площадку. Если акции или производные инструменты, нужно рассматривать фондовые биржи, если валюта — FOREX-проекты (или срочные рынки с фьючерсами на валюту), если криптовалюта — криптовалютные биржи.

Фондовые биржи:

• Московская биржа (MOEX);
• Чикагская биржа (CME);
• Нью-Йоркская биржа (NYSE);
• Шанхайская биржа.

Криптовалютные биржи:

• Binance;
• Exmo;
• BITMEX;
• Bittrex.

Рынок FOREX — специфический рынок, который не подходит ни под одно определение биржи и больше напоминает сеть блокчейн (по признаку децентрализации), где участники — банки и крупные финансовые структуры. С какой суммы начать торговать, зависит от выбора брокера и условий торговли.

Шаг 1. Выбор брокера

Брокер — компания, которая предоставляет доступ к биржевой структуре, выполняет поручения клиента и осуществляет расчетное обслуживание. Выбор брокера — дело важное, необходимо учитывать:

• рынки, которые охватывает компания;
• лучшие условия торговли;
• возможность предоставления демо-счета;
• программный арсенал и техническую поддержку.

Торговать на фондовых площадках можно только через брокера, на криптовалютных — напрямую, расчетное обслуживание производит биржа.

Шаг 2. Регистрация личного кабинета

Регистрация позволяет ближе познакомиться с услугами и структурой проекта. Обычно брокер требует ввести ФИО, email и телефон. Процедура бесплатная, займет 5–10 минут, но важно указать действительные данные, которые в дальнейшем будут использованы для открытия счетов и денежных операций.

Шаг 3. Скачивание торгового терминала и установка ПО на компьютер

Биржевой терминал — приложение, которое предоставляет рыночную информацию, инструменты для анализа и непосредственно осуществляет сделки.

Популярные терминалы для трейдинга:

• QUIK;
• MetaTrader-5;
• NinjaTrader;
• WolFix;
• QScalp.

Дистрибутив приложения необходимо скачивать только с сайта выбранного брокера, многие компании самостоятельно модернизируют версии под собственную систему.

Шаг 4. Торговля на demo-счете

Новичкам не стоит игнорировать шаг — тренировочная торговля поможет раскрыть множество нюансов, а баланс счета подскажет, насколько трейдер готов торговать в реальных условиях. Открыть демо-счет можно в личном кабинете или непосредственно в терминале. Рекомендуемый срок демо-тренинга — один месяц.

Шаг 5. Открытие реального счета

При открытии реального счета брокер дополнительно запросит сканы документов, необходимо подписать договор и анкету. При открытии счета онлайн потребуется отправить по почте подписанные оригиналы. Процедура может занять 1–5 дней. Сразу после открытия счет можно пополнить и начать торговать.

Шаг 6. Получение первой прибыли

Первую прибыль можно рассматривать только через месяц, не менее чем с 30–40 сделками. Если месячный доход новичка превысит 10–20 % — высока вероятность случайного результата, следует снизить агрессивность и уменьшить величину риска. При сохранении стабильной прибыли в течение трех месяцев можно произвести вывод средств. Сколько вывести, а сколько оставить для реинвестирования, решает трейдер.

Шаг 7. Увеличение размера капитала

Увеличить размер торгового капитала можно либо путем дополнительного пополнения счета, либо с помощью маржинальной торговли — использования кредитных средств под залог собственных. Маржу предоставляет обычно брокер, размер кредитования определяется кредитным плечом (отношением привлеченных средств к собственным). Маржинальные сделки пропорционально снижают размер обеспечения и влекут к возрастанию рисков. Новичкам не стоит торговать с плечом выше, чем 1:10.

Шаг 8. Получение стабильной прибыли на рынке

Стабильность прибыли обеспечит грамотная система управления капиталом и риск-менеджмент. Суть заключается в пропорциональном изменении объема (размера риска) сделки в зависимости от состояния баланса.

Ключевой вопрос: какой процент капитала закладывать в риск на сделку. Новичкам следует придерживаться следующих важных рекомендаций: риск на сделку — 1 % от депозита, при увеличении торгового счета на 30 % за квартал без убыточных месяцев — повысить до 3 %. Максимальный дневной убыток следует ограничить 5 %, общую просадку — 30 %, при превышении пересмотреть стратегию.

Профессиональные трейдеры используют теорию «оптимального F», описанную в работах гуру мани-менеджмента Ральфа Винса. Методика Винса определяет размер риска статистическим путем, с расчетом математического ожидания и дисперсии.

NEGG — мышление трейдера

08.07.2021 | Обучающие статьи

Меня часто спрашивают – что работает сейчас на рынке, или какие стратегии трейдинга являются прибыльными, какие паттерны технического анализа надо использовать для успешной торговли на рынке акций, можно ли было войти в этой точке и так далее.

Надеюсь у меня хватит сил (два года без отдыха – всё китайские летучие мыши – в Анапу все равно не поеду) написать серию статей о том, что действительно работает в трейдинге. Рабочие стратегии в трейдинге (говорим о всех видах трейдинга, но в первую очередь об интрадей торговле) следующие —

• Баланс между «можно, но не нужно», «можно и нужно», «можно, но не хочу».
• Построение ожиданий (не плана даже, а именно ожиданий на конкретный тикер).
• Статистика ситуаций собранная глазами трейдера.
• Умение распоряжаться понятием «смещение вероятности». Не понимать это понятие, а именно распоряжаться.
• Умение принять ситуацию без страха и упрека – любыми путями стремиться сохранить нужное, и отключить принципы в ненужном. И понимать разницу.

Список будет пополняться, по мере прихода музы (муз).  Но если суммировать, то единственной прибыльной стратегией является стратегия – «Мышление трейдера».

Сегодня разберем простенькую ситуацию, морально нокаутировавшую трейдера.

Дано – адская, но правильная бумага NEGG

Памп несвежий, но выход в свободные цены по, как минимум, году – автоматически придает свежести и аромата зелени.

Предыстория формирует ожидания – покупатель, проспавшись, без предупреждения, начинает покупать. Трейдер, видя первый взбрык в районе 11-00 входит в позицию – покупатель просыпается. Но, и я в этом абсолютно уверен – покупка трейдером акций замечательной компании Newegg Commerce Ink, ни в коем разе не служит сигналом для безбашенной покупки акций самим покупателем. Иными словами – акция не обязана расти сразу после покупки трейдером. Промаявшись в бумаге три часа, трейдер принимает фатальное решение – покупателя нет – ликвидируюсь. Хотя мы знаем, что покупки в акции могут возобновится в любое время. И по закону подлости – а этот закон в трейдинге совсем не немаловажный – акция улетает на, без малого, десять долларов, практически не формируя сигналов на выход. Обидно.