В чем разница между нефтью Brent, WTI и российской Urals? Разбираемся в технических и финансовых параметрах нефти

В этом разделе представлен график нефти марки Brent, с помощью графика вы можете узнать цену на нефть Brent на сегодня, причем не просто на начало дня, а именно на текущий момент времени. Обновлять график Нефти (BRENT) онлайн не нужно, все происходит в режиме реального времени, вам остается только сохранить страницу в избранное, чтобы вы смогли вернуться на нее при необходимости узнать актуальные цены на нефть.

График нефти Brent онлайн

В этом разделе представлен график нефти марки Brent, с помощью графика вы можете узнать цену на нефть Brent на сегодня, причем не просто на начало дня, а именно на текущий момент времени. Обновлять график Нефти (BRENT) онлайн не нужно, все происходит в режиме реального времени, вам остается только сохранить страницу в избранное, чтобы вы смогли вернуться на нее при необходимости узнать актуальные цены на нефть. Нефть марки Брент представляет собой сорт нефти, добываемый в Северном море. Считается, что именно это марка нефти является основной и другие сорта уже отталкиваются от нее. Также мы готовим ежедневные прогнозы цен на нефть.

Нефть брент онлайн торги

Как мы отметили, нефть брент – одна из основных марок нефти. Название произошло от месторождения Брент в Северном море, которое было открыто еще в 1970-х годах. Онлайн торги нефтью брент происходят на различных мировых биржах, к примеру, Brent, свободно котируется Нью-Йоркской товарной биржи, также на бирже Лондона. Торговля нефтью довольно популярна, так как именно брент представляет собой своего рода эталон нефти не только по своему составу, но также по качеству и свойствам. На представленном графике Нефти (BRENT) онлайн мы можете наблюдать за торгами в режиме онлайн, и с помощью графика оценить дальнейшие перспективы «черного золота».

Котировки нефти brent онлайн

Котировки нефти brent онлайн, которые представлены на графике выше, отражают стоимости одного барреля в долларах США. К сожалению, на данный момент стоимость нефти сильно падает, однако есть варианты для отскока и попытки роста. Более того снижение котировок нефти brent сильно влияет на курс российского рубля, из-за сильного падения российская валюта потеряла свыше 50% своей стоимости против доллара США. Как только котировки нефти покажут рост, с высокой долей вероятности можно будет говорить и о росте курса рубля, мы ежедневно публикуем прогноз курса рубля в своих обзорах.

Динамика цен на нефть brent

За последнее время стоимости нефти серьезно упала, как мы отмечали выше. Поэтому динамика цен на нефть brent пока еще негативная, однако, в ближайшее время может произойти серьезный рост котировок нефти, поэтому стоит следить за ценой нефти на мировых биржах с помощью нашего сайта.

Нефть брент график за 10 лет

Для того, чтобы посмотреть график нефти брент за 10 лет можно воспользоваться графиком выше и выбрать временной промежуток месяц. В таком случае на вашем экране станет доступен график BRENT за несколько последний лет. Нижняя шкала подскажет, с какого года начинается отсчет по текущему графику.

Поэтому если вас интересует именно последние 10 лет, то необходимо чтобы нижняя шкала начинала отсчет с 2005 года.

График нефти (BRENT) онлайн

Brent представляет собой эталон нефти, причем не только по составу, но также благодаря своим качествам и свойства. Именно такой сорт выступает максимально оптимальным для производства и переработки нефтепродуктов. Если же нефти серьезно отличается от BRENT по составу либо другим свойствам, то стоимости ее будет гораздо ниже. Благодаря мировой торговле, цены на нефть определяются только рынком.

Что называется фьючерсами на нефть

Фьючерс на нефть — это срочный контракт на покупку (продажу) базового актива по заранее оговоренной цене. Все параметры актива содержатся в спецификации контракта. Фьючерсы торгуются в соответствии с правилами, принятыми на данной бирже. Каждый контракт имеет срок жизни, по истечении которого происходит поставка товара и производятся окончательные взаиморасчеты.

Какие фьючерсы продаются на биржах

Фьючерсные контракты бывают 2 типов:

  1. Поставочные. При наступлении даты исполнения контракта продавец должен поставить покупателю товар. Сделка осуществляется по расчетной цене в последний день торгов.
  2. Расчетные. Физической поставки базового актива не требуется. Взаиморасчеты между контрагентами производятся только в денежной форме. Сегодня это наиболее распространенный тип контрактов.

В качестве базового актива чаще всего выступают 2 эталонных марки нефти, на которые приходится наибольший объем торгов. Они являются основой ценообразования для других сортов.

Эталонные марки:

  1. Brent — смесь из нескольких сортов нефти, добываемой в Северном море. Является маркерным сортом с 80-х гг. прошлого века. От динамики цен нефти марки Brent зависит ценообразование российских сортов Urals и Siberian Light.
  2. West Texas Intermediate (WTI) — сорт нефти, добываемый в американском штате Техас. Другие названия — Texas light sweet, Crude light. Торгуется преимущественно на биржах США. Является маркерным сортом, несмотря на то, что доля WTI в мировой нефтедобыче не превышает 1%.

Как расшифровываются маркировки фьючерсов

Краткий код фьючерсного контракта состоит из 4 символов (латинских букв и цифр).

Здесь зашифрована следующая информация:

  • марка нефти — первые 2 буквы;
  • месяц исполнения контракта — 3 буква (обозначается литерами от F до Z);
  • год экспирации — последняя цифра (например, для обозначения 2019 г. используется цифра «9»).

Например:

  • CLX9 — фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil с датой исполнения в ноябре 2019 г.;
  • BRZ9 — фьючерсный контракт на нефть Brent с датой экспирации в декабре 2019 г.

На каких биржах торгуются

Первые нефтяные фьючерсы начали торговаться в 1983 г. на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX. Сегодня она является подразделением CME — Чикагской товарной биржи. На этих торговых площадках наблюдается наибольший объем торгов нефтью марки Texas light sweet.

Лондонская ICE (Межконтинентальная биржа) больше специализируется на деривативах, базовым инструментом которых выступает марка Брент. Торговля нефтяными фьючерсами была запущена в 1988 г. в ответ на запрос европейских нефтедобывающих концернов, желающих защититься от колебаний на рынке углеводородов.

Третьим крупным игроком выступает Шанхайская фьючерсная биржа. Торговля нефтяными деривативами в юанях была запущена в начале 2018 г. Таким образом китайские власти стремятся перевести международные расчеты в местную валюту и потеснить американский доллар в качестве универсального средства платежа.

В России фьючерсы на нефть торгуются на срочной секции Московской биржи. Трейдерам и инвесторам доступны ликвидные контракты на основные эталонные марки — Brent и Crude light.

Подобные финансовые продукты также предлагает Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа. Там же запущены торги фьючерсом на экспортную российскую нефть Urals.

Параметры и спецификация

Подробные спецификации фьючерсных контрактов представлены на сайтах торговых площадок, где обращается финансовый актив.

Фьючерс на WTI (CL)

Параметры контракта на нефть марки Light Sweet Crude Oil на Московской бирже:

  • тип — расчетный;
  • размер лота — 10 баррелей;
  • котировка — в долларах США за баррель;
  • шаг цены — 0,01 $;
  • стоимость шага цены — 0,1 $;
  • гарантийное обеспечение — в рублях;
  • минимальное базовое гарантийное обеспечение — 12%;
  • цена исполнения — значение расчетной цены соответствующего фьючерса Light Sweet Crude Oil Futures, определяемое биржей NYMEX и публикуемое на сайте CME Group.

Спецификация на нефть марки Brent (BZ, BR)

Параметры фьючерсного контракта на нефть Brent на Московской бирже:

  • тип — расчетный;
  • размер лота — 10 баррелей;
  • котировка — в долларах США за баррель;
  • шаг цены — 0,01 $;
  • стоимость шага цены — 0,1 $;
  • гарантийное обеспечение — в рублях;
  • исполнение — закрытие позиций с расчетом вариационной маржи;
  • цена исполнения — значение ICE Brent Index.

E-mini (QM) на WTI

Контракты E-mini были запущены в конце 1990-х гг. Чикагской биржей CME для удовлетворения нужд частных инвесторов. Такие фьючерсы отличаются уменьшенным лотом и пониженным уровнем первоначальной маржи.

Основные параметры:

  • размер лота — 500 баррелей;
  • тип — расчетный;
  • валюта — американские доллары;
  • шаг цены — 0,025 $;
  • стоимость шага цены — 12,5 $ за контракт.

Специфика торговли

В отличие от операций с ценными бумагами, торговля фьючерсами позволяет одинаково комфортно играть как на понижение, так и повышение цен. Даже если у трейдера нет физической нефти, он может совершить короткую продажу без покрытия без помощи брокера. Никаких дополнительных затрат для этого не потребуется (только стандартная брокерская комиссия и биржевой сбор).

При торговле нефтяными фьючерсами торговые площадки предлагают трейдерам существенное кредитное плечо. Например, размер маржинального кредитования на Московской бирже доходит до 1:8 (минимальный размер ГО составляет 12% цены контракта). Это существенно повышает потенциальную прибыль при спекулятивной торговле, но и риски становятся гораздо выше.

Расчетные фьючерсы хорошо подходят для хеджирования рисков на нефтяном рынке. Например, при опасении падения цен трейдер может продать фьючерсный контракт на соответствующий срок, зафиксировав таким образом цену на нефть. И наоборот, если хеджер боится роста котировок, он покупает фьючерс на нужную дату. Контракт в данном случае выступает страховкой на случай реализации бычьего сценария.

Опытные игроки могут использовать парный трейдинг, играя на сужении или расхождении спредов между контрактами на Brent и WTI с экспирацией в одном и том же месяце.

Альтернативный вариант — торговля календарными спредами, когда покупаются и продаются фьючерсы с разными датами исполнения на один базовый актив.

Особенности торговли фьючерсами на Форекс и CFD

Дилинговые центры на рынке FOREX предлагают своим клиентам для торговли на сырьевом рынке CFD (Contract For Difference — контракт на разницу). Это договор между продавцом и покупателем о передаче разницы между текущей стоимостью актива на момент открытия позиции и его значением при закрытии позиции. Изначально CFD были созданы для удовлетворения трейдеров с маленьким капиталом.

У CFD и фьючерсов есть общие черты. Оба контракта являются производными финансовыми инструментами на базовый актив и позволяют получать прибыль при игре как на повышение, так и понижение котировок.

Торговать CFD и фьючерсами можно с существенным кредитным плечом, т. к. для их покупки или продажи требуется депонировать лишь часть стоимости базового актива.

Однако отличий больше:

  1. Цена фьючерса определяется в ходе торгов и зависит от спроса и предложения на актив, в то время как цена CFD определяется брокером. Она должна соответствовать рыночной, но так происходит не всегда. Наибольшие отклонения происходят при повышенной волатильности на рынке.
  2. Торговля CFD ведется с учетом спреда между покупкой и продажей. Он чаще всего фиксированный и определяется брокером. При операциях с фьючерсами с трейдера взимается брокерская комиссия. Величина спреда зависит от ликвидности контракта.
  3. При работе с CFD с трейдера ежедневно взимается своп. Фьючерсная торговля таких выплат не предполагает.
  4. При возникновении спорных ситуаций на бирже арбитром будет регулятор. На FOREX дилинговый центр сам решает все вопросы и может отменить спорную сделку.
  5. При торговле фьючерсами все транзакции совершаются с контрагентами на биржевом рынке. На FOREX позиции не всегда выводятся на рынок. В этом случае контрагентом по сделке выступает сам брокер, что может привести к конфликту интересов между трейдером и дилинговым центром.

Эталонные сорта – они есть, но их как бы нет

Когда речь заходит о ценах на нефть, в СМИ обычно транслируют динамику цен на сорт Brent, чуть реже дают и WTI. На самом деле вся нефть в мире разная – она отличается по плотности и содержанию серы. Но каждая страна не в состоянии обеспечивать работу собственной сырьевой биржи, поэтому все добываемые в мире сорта нефти сводятся к трем эталонным (они же маркерные) сортам:

  • Brent – определяет цену примерно 70% всех сортов нефти, которые идут на экспорт из разных стран мира, изначально привязана к одноименному сорту, который добывался в британском секторе Северного моря (поэтому ее еще называют «североморской»);
  • WTI (West Texas Intermediate) – основной маркерный сорт для США, который долгое время был единственным таковым в мире;
  • Dubai Crude – маркерный сорт, который применяется для ценообразования на нефть из стран Персидского залива.

То есть, это часто условные марки – нефть заданных параметров продается в незначительных количествах или не продается вообще, но они важны для формирования цен на другие сорта нефти (которых в мире десятки).

Свой маркерный сорт ранее был у ОПЕК – и это тоже был условный сорт, цена на который определялась как средневзвешенная величина от стоимости нефти всех 12 стран картеля.

Что касается нефти Brent, сейчас ее вообще перестали добывать. С 1970-х годов маркерным сортом была нефть с конкретного месторождения (оно и называлось Brent), но с 2000-х это уже смесь как минимум 4 сортов – к ней добавили нефть с месторождений Forties, Oseberg и Ekofisk (поэтому котировки идут с индексом BFOE). До недавнего времени доля нефти с месторождения Brent в одноименной смеси составляла около 1%, но теперь ее там нет вообще (месторождение себя исчерпало).

WTI – это еще более интересная история, на этот сорт приходится всего около 1% мировой добычи, но его отличают условия поставок. Фьючерсы на WTI – поставочные, они предполагают, что покупатель должен забрать конкретный физический объем нефти из терминала в городе Кушинг, штат Оклахома, США. То есть, суть фьючерсного контракта – продавец за оговоренную стоимость осуществляет поставку нефти в Кушинг. И стоимость нефти достаточно сильно зависит от уровня заполненности емкостей в Кушинге (туда поступает нефть из Техаса и с танкеров в Мексиканском заливе, оттуда она идет на переработку).

Читайте также: Пенсии с 2022 года вырастут на 5,9%. Сейчас годовая инфляция уже дошла до 6,5% – хотя пенсии нельзя поднять меньше, чем выросли цены 15

Если кратко, то маркерные сорта – такие сорта, которые имеют наивысшую ликвидность, поэтому их легко использовать для формирования цен на другие сорта. Обычно это дисконт (скидка) или премия (надбавка) по отношению к маркерному сорту.

Например, российская нефть Urals продается с дисконтом по отношению к Brent, а Западно-Сибирская Siberian Light торгуется уже с премией – она легче и содержит меньше серы.

Чем физически отличаются разные сорта

Стоимость нефти – переменная, которая зависит от огромного количества параметров: это ее качественные характеристики, условия поставки, уровень спроса, состояние крупнейших экономик мира. Конечно, первый фактор – это физические параметры нефти. Они сводятся к двум величинам:

  • плотность – чем легче нефть, тем больше из нее можно произвести светлых нефтепродуктов (авиационный керосин, бензин, дизельное топливо), которые стоят дороже. В тяжелой нефти больше содержание парафинов и смол, из нее выходит больше мазута и битумов, которые стоят не очень дорого. Измеряется в тоннах на кубометр или в градусах API (сложная формула с градусами по Фаренгейту – следствие американского происхождения);
  • содержание серы – нефти без серы не бывает, но ее содержание может колебаться от сотых долей процентов до 5-6%, реже – больше. Более ценными сортами считаются те, в которых содержание серы минимальное, так как она токсична, усиливает коррозию, имеет неприятный запах.

Есть и другие параметры нефти, но они не так сильно влияют на стоимость нефти – это фракционный состав, вязкость, содержание воды, хлористых солей и механических примесей.

В мире добывают самую разную нефть – только в России насчитывается минимум 6 сортов и смесей:

  • Urals – основная смесь, которую экспортирует Россия. Это смесь легкой нефти Siberian Light и тяжелых высокосернистых сортов. Добывается это все сразу в нескольких регионах страны – ХМАО, ЯНАО, Башкортостане, Татарстане и Самарской области. Добывают их сразу несколько компаний, а смешивание происходит по заданным соотношениям в трубопроводах «Транснефти». Нефть относительно тяжелая (31,7 градуса API) и сернистая (1,35% серы), поэтому ее цена устанавливается с дисконтом от нефти Brent;
  • Siberian Light – легкая (35,1 градуса) и малосернистая (0,57%) нефть из месторождений ХМАО. Стоимость рассчитывается от Brent, разница небольшая;
  • ESPO – смесь, которая поставляется по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан» (ВСТО), и характеризуется относительно низкой плотностью (34,8 градуса) и низким содержанием серы (0,62%). В перспективе может стать маркерным сортом, сейчас ее цена привязана к Dubai Crude;
  • Sokol и Vityaz – нефть с Сахалина, легкая (37,7 и 34,6 градуса) и малосернистая (0,23 и 0,22%), стоимость тоже привязывается к дубайскому маркерному сорту;
  • ARCO – тяжелая и высокосернистая нефть (24 градуса и 2,3%), которая добывается на Арктическом шельфе с платформы «Приразломная». Добыча стартовала в апреле 2014 года.

Если кратко, то Россия экспортирует более дешевую нефть (Urals) в европейском направлении, и более дорогую (Siberian Light, ESPO) в азиатско-тихоокеанском. С финансовой точки зрения поставки Urals важнее – именно от цены этой смеси рассчитывается федеральный бюджет.

В мире самыми большими запасами нефти обладает Венесуэла, но это тяжелая и сернистая нефть – и в нынешний кризис ее продают едва ли не за бесценок (около 5 долларов за баррель). На втором месте – Саудовская Аравия, потом следуют Канада, Иран, Ирак и Кувейт. Правда, если учитывать запасы сланцевой нефти, то Россия вполне может войти в тройку лидеров.

Цена нефти марки Brent и нефть марки Brent *:

Нефть марки Brent (англ. Brent Crude, Brent Blend, London Brent) – эталонная марка (маркерный сорт) нефти, добываемая в Северном море.

Первоначально нефть марки Brent добывалась на одноименном месторождении в Северном море. Слово Brent образовано от первых букв названий юрских горизонтов месторождения – Broom, Rannoch, Etive, Ness и Tarbert.

В настоящее время нефть марки Brent фактически является смесью нескольких сортов нефти, добываемых на шельфовых месторождениях Brent (первоначально с 1976 г.), Forties (добавлено в 2002 году), Oseberg (добавлено в 2002 году), Ekofisk (добавлено в 2007 году) и Troll (добавлено в 2018 году), расположенных между побережьями Норвегии и Великобритании в Северном море. Нефть марки Brent также известна как котировка BFOET (по первым буквам месторождений, где она добывается).

По своим свойствам нефть марки Brent классифицируется как лёгкая малосернистая нефть, её плотность при 20 °C составляет около 825- 828 кг/м³ (38,6-39 градусов API), содержание серы около 0,37 %.

Цена на нефть марки Brent является ведущим мировым эталоном цены на сырую нефть во всем мире. Она используется для определения цены двух третей мировых поставок сырой нефти, торгуемых на международном рынке.  В частности, цены на три из пяти российских экспортных марок нефти Urals, Siberian Light и REBCO рассчитываются исходя из цен на нефть марки Brent.

Цена на нефть марки Brent немного выше цены на нефть марки WTI.

Упоминания в СМИ цен на «нефть марки Brent» обычно относятся к цене фьючерсов на нефть марки ICE Brent Crude Oil, т.е. к сырой нефти марки Brent, торгуемых на Межконтинентальной фьючерсной бирже (Intercontinental Exchange Futures, сокращенно – ICE Futures) в Лондоне. Вся торговля на ICE Futures осуществляется на электронной торговой платформе. Один контракт равен 1000 баррелей (159 м3) и котируется в долларах США.

Символом для фьючерсов на сырую нефть марки Brent является B.

Цена нефти марки WTI и нефть марки WTI *:

Нефть марки WTI (West Texas Intermediate, также известная как Texas light sweet) – эталонная марка нефти, которая добывается в штате Техас (США).

В отличие от нефти марки Brent нефть марки WTI не связана с какой-либо конкретной сырой нефтью, добываемой на каких-либо конкретных нефтяных месторождениях. Скорее всего, сырую нефть марки WTI можно описать как лёгкую малосернистую нефть, торгуемую и поставляемую в Кушинг, штат Оклахома (США).

По своим свойствам нефть марки WTI классифицируется как лёгкая малосернистая нефть, её плотность при 20 °C составляет 827 кг/м³ (39,6° градусов API), содержание серы – 0,4-0,5 %.

Цена на нефть марки WTI является ведущим мировым эталоном цены на сырую нефть во всем мире. Она также как цена нефти марки Brent используется для определения цены мировых поставок сырой нефти, торгуемых на международном рынке, несмотря на то, что добыча собственно сорта WTI составляет менее 1 % от всей мировой добычи нефти.

Цена на нефть марки WTI немного ниже цены на нефть марки Brent.

Упоминания в СМИ цен на «нефть марки WTI» обычно относятся к цене фьючерсов на нефть марки WTI Crude Oil, т.е. к сырой нефти марки WTI, торгуемых на Чикагской товарной бирже (Chicago Mercantile Exchange, сокращенно – the Chicago Merc или the Merc) в Чикаго. Вся торговля на Чикагской товарной бирже осуществляется на электронной торговой платформе. Один контракт равен 1000 баррелей (159 м3) и котируется в долларах США.

Символом для фьючерсов на сырую нефть марки WTI является CL.

Что из себя представляет нефть?

Нефть является горючей маслянистой жидкостью, которая чаще всего имеет темно-коричневый или почти черный цвет, хотя некоторые сорта имеют более светлые оттенки. Это полезное ископаемое добывают с глубины от нескольких  десятков метров  до пяти – шести километров. При морской добыче добавьте сюда еще толщину водного слоя.

Сортность нефти зависит от её химического состава, концентрации в ней посторонних примесей и её способности к растворению в жидкостях органического характера.

Оцените статью
Поделиться с друзьями