Как начать торговать на Форекс (советы)

Инвестиции

Добрый день. А вы можете рассказать про форекс? Что это, стоит ли связываться? Если можно, очень просто и понятно. Спасибо.

Рафаэль Егамбердиев

Форекс — размытое понятие. Расскажу о трех вариантах: форекс-трейдинге, самостоятельной торговле на бирже и доверительном управлении на форексе.

Содержание
  1. Вариант 1
  2. Вариант 2 Торговать самому на бирже
  3. Вариант 3 Передать деньги в управление для заработка на форексе
  4. Что же делать?
  5. Обращение главного редактора ко всем пресс-секретарям всех форекс-брокеров России, Кайманских островов, Сейшел, Бирмы, Кипра и других офшоров, которых обидела эта статья
  6. Что такое Форекс простыми словами
  7. Какие активы торгуются на Форексе
  8. 3.1. Валюты
  9. 3.2. Металлы
  10. 3.3. Мировые индексы
  11. 3.4. Криптовалюты
  12. Заработок на Форексе
  13. Плюсы и минусы Форекса
  14. Особенности торговли на Форекс
  15. Что же такое торговая платформа
  16. Индикаторы для торговли на рынке Форекс
  17. Советники для торговли на Форекс
  18. Как трейдеру на Forex стать профессионалом
  19. Выбор брокера
  20. Открытие счета
  21. Самоконтроль
  22. Правила безубыточной торговли
  23. Особенности использования терминала для торговли на «Форекс»
  24. Этапы открытия демосчета
  25. Что должна включать в себя эффективная стратегия торговли на Форекс?
  26. Торговля по индикаторам технического анализа
  27. Индикатор “Скользящая средняя” (Moving average) 
  28. Индекс относительной силы (Relative Strength Index (RSI)) 
  29. Стратегия на Форексе с использованием разворотных графических паттернов
  30. Торговля внутри ценового канала 
  31. Торговля на Форексе по новостям 

Вариант 1

Торговать самому через форекс-трейдинг

Много компаний предлагают обычным людям так называемый форекс-трейдинг. Счет в таких компаниях откроют за полчаса. Обычно он долларовый и пополняется по текущему курсу хоть с банковской карты, хоть с терминала в соседнем магазине.

Форекс-трейдинг — это не финансовый рынок, а игра на деньги. Вы всегда играете против одного игрока — вашей же форекс-компании. Правила игры похожи на те, что действуют на мировых финансовых рынках: вы ставите на рост или падение курсов валютных пар или цен товаров. Если ваш прогноз сбылся, вы зарабатываете. Если не сбылся — проигрываете.

Правила игры в форекс-трейдинге спроектированы таким образом, чтобы вы без посторонней помощи могли проиграть очень быстро. Но самые беспринципные форекс-компании не ждут, пока вы проиграете самостоятельно, и активно вам помогают: зная, что вы поставили на повышение, они могут спровоцировать понижение.

Клиенты форекс-компаний — любители, которые часто ленятся изучить правила игры. Сама компания — профессионал, который играет против вас, устанавливает правила и ведет счет игры. Ваш проигрыш — выигрыш компании.

Форекс — это азартная игра с шулерами

Если вы увидели баннер с матерью-одиночкой, которая сидит дома и зарабатывает на форексе 3000 евро в месяц, и вам захотелось попробовать — пробуйте. Выбирайте форекс-компанию, которая хотя бы лет десять на рынке — это снизит вероятность побега компании с деньгами клиентов. Только не несите на счет много денег, для начала хватит 200 долларов. Скорее всего, вы их проиграете. Зато научитесь.

Посмотрите видеоролик о форекс-компаниях и не забудьте включить русские субтитры.

Вариант 2 Торговать самому на бирже

Торговать на бирже можно только через брокерскую компанию. Это уже настоящий финансовый рынок с валютными парами и специальными инструментами типа фьючерсов. У вас будет счет и брокер. Счет откроют за неделю, пополнить его или вывести деньги можно только через банковские переводы.

Если говорить в игровых терминах, то биржа не играет против вас, а лишь ведет счет игры. Ваш брокер — посредник, которому выгодно, чтобы вы выигрывали. Брокер и биржа работают за комиссию. Если вы потеряете деньги и уйдете, они перестанут зарабатывать. Это не значит, что на бирже проще заработать. Но это чуть более честный спорт.

Вариант 3 Передать деньги в управление для заработка на форексе

Есть люди и компании, которые предлагают отдать им деньги под обещание огромного заработка от результатов торговли на форексе. Это мошенничество, и тут нечего обсуждать. Держитесь от них подальше.

Что же делать?

Я бы посоветовал знакомиться с финансовым рынком через торговлю на бирже с брокером. Лучше начинайте не с валютных пар и фьючерсов, а с покупки ценных бумаг без кредитного плеча. Форекс-трейдинг вне биржи — это скорее тотализатор для людей с лишними деньгами, чем финансовый инструмент.

Обращение главного редактора ко всем пресс-секретарям всех форекс-брокеров России, Кайманских островов, Сейшел, Бирмы, Кипра и других офшоров, которых обидела эта статья

Дорогие друзья, не обижайтесь. Я знаю: на вашем рынке тяжело строить репутацию честной форексовой компании. Кругом жулики, вкладчики не вылезают из судов, а брызги долетают до вас.

Понимаю вашу боль.

Но у нас есть долг перед читателями: уберечь их от финансовых авантюр. И пока у кого-то из ваших коллег есть кнопка «Включить волатильность», мы не можем рекомендовать форекс.

И зарегистрируйте юрлицо в России 🙂

Что такое Форекс простыми словами

Форекс («Forex», от англ. FOReign EXchange — «зарубежный обмен») — это самая большая в мире торговая площадка по межбанковскому международному валютному обмену по рыночным ценам.

Говоря простыми словами: Форекс – это мировой рынок обмена валют.

Форекс зачастую называют сокращённо «FX». Иногда можно встретить термин «международный Форекс», но это не правильно, поскольку уже из определения следует то, что обмен идет в мире, а значит он международный.

Главными участниками на рынке Форекс являются центральные банки. Они же и самые крупные игроки (по крайней мере так заявлено). Их оборот и влияние столь велико, что они двигают котировки валют в нужные направления. Но как утверждают сами ЦБ, они лишь соблюдают необходимое соотношению баланса нескольких валют в своем резерве.

Также на Forex торгуют коммерческие банки, фонды, финансовые корпорации, частные инвесторы и трейдеры.

Для обычного человека Форекс — это биржа для спекулирования с валютами (покупать/продавать) с единственной целью заработать на разнице между ценой покупки и продажи (как заработать на разнице курсов валют). Другой цели хранить свои сбережения на Forex нету.

Какие активы торгуются на Форексе

3.1. Валюты

Все валютные пары на Forex можно разделить на три группы:

  1. Мажоры (Majors). Обязательно присутствие американского доллара;
  2. Миноры (Minors) или Кроссы (Crosses). Валюты мира ведущих мировых стран, но без американского доллара;
  3. Экзотик (Exotics). Слабо волатильные пары;

Валюта стоящая первая в паре название называется “базовой”.

Главными инструментами для торговли являются валюты с участием американского доллара USD. Это так называемый “мажорный” сектор. Есть также и множество других пар, но, как правило, самыми волатильными оказываются пары именно с участием USD.

Самыми популярными валютными парами являются (мажоры):

  • EURUSD (евро к американскому доллару);
  • GPBUSD (британский фунт к американскому доллару);
  • USDJPY (американский доллар к японской йена);
  • USDCHF (швейцарский франк к американскому доллару);
  • USDCAD (американский доллар к канадскому);
  • AUDUSD (австралийский доллар к американскому);
  • и т.д.

На них приходится более 95% оборота всех торгов (на первую пару EURUSD – 60%).

Есть огромная группа миноров (или по другому кросс-пар). В них отсутствует американский доллар:

  • AUDCAD (австралийский доллар к канадскому);
  • AUDJPY (австралийский доллар к японской йене);
  • EURAUD (евро к австралийскому доллару);
  • EURCHF (евро к швейцарскому франку);
  • EURGBP (евро к британскому фунту);
  • EURJPY (евро к японской йена);
  • и т.д.

3.2. Металлы

Также на Форексе есть возможность торговать на фьючерсах золота и серебра:

  • XAUUSD (золото);
  • XAGUSD (серебро);

У некоторых брокеров также есть соотношение золота и серебра к другим валютам:

  • XAUEUR (золото к евро);
  • XAUGPB (золото к британскому фунту);
  • XAUCHF (золото к швейцарскому франку);
  • XAUAUD (золото к австралийскому доллару);
  • и т.д.

3.3. Мировые индексы

Фьючерсы на мировые фондовые индексы входят в состав возможных инструментов для торговли. Самыми популярными на Форексе являются следующие индексы:

  • SPX500 (Американский индекс Standard & Poors 500);
  • NQ100 (Американский индекс NASDAQ 100 Index);
  • FTSE100 (Британский индекс);
  • DAX30 (Немецкий индекс);
  • CAC40 (Французский индекс);
  • NIKK225 (Японский индекс);

У многих брокеров есть секция с фьючерсами на акции, но они обычно не ликвидные.

3.4. Криптовалюты

С развитием рынка криптовалют стали появляться и варианты с парами на Биткоин, Лайткоин, Эфириум:

  • BTC/USD;
  • ETH/BTC;
  • LTC/BTC;
  • ETH/USD;
  • LTC/USD;

В отличии от традиционной торговли криптовалютой на криптобиржах, на Форексе взимается комиссия за перенос позиции (своп). Также этот рынок закрыт в выходные дни. Как показывает история, это может быть очень чревато, т.к. молодой и бурный криптовалютный рынок может уйти за 2 дня далеко в каком-то направлении.

К сожалению, на Forex криптовалюты пока мало ликвидны и поэтому придётся платить немалый спред за покупку и продажу цифровых денег.

Заработок на Форексе

На Форексе, как и в обычном обменнике валюты есть две цены: покупки (Аск/Ask) и продажи (Бид/Bid) (что такое аск и бид).

Есть понятие спред — это разница между ценой покупки и продажи.

Например, купить EURUSD можно по 1.12015, а продать по 1.12005. В данном случае спред составляет 10 пунктов. Один пункт — это точность пары у конкретного брокера. У кого 5 знаков после запятой, у кого-то 4.

Поскольку разница между ценой покупки и продажи минимальная, а скорость исполнения сделки составляет сотые доли секунды, то для обычного трейдера Форекс является идеальным местом для осуществления спекуляций с валютами. Здесь можно быстро заработать или потерять деньги. Причём за счёт огромного торгового оборота есть возможность торговать на очень большие деньги.

У любого Форекс брокера есть возможность брать кредитное плечо без каких-либо комиссий.

Например, у трейдера есть на счете $5 000, то можно торговать и на $10 000 и даже на $50 000. Естественно, чем больше плечо, тем больше риски. Поэтому опытные трейдеры торгуют строго по стратегиям, придерживаются правил мани менеджмент и всегда ставят ограничение по убыткам стоп-лоссы. Если цена пошла не против позиции, то автоматически закрыют сделку по установленной заранее уровню, чтобы ограничить убытки.

После чего можно открыть торговый счёт, пополнить его и начать торговлю. У всех брокеров есть возможность воспользоваться демо-счётом для ознакомления.

Советую также к прочтению:

  • Форекс для начинающих;
  • Главные правила трейдинга на Форекс;
  • Фигуры технического анализа Форекс;
  • Свечные модели и паттерны на примерах;
  • Уровни поддержки и сопротивления;

Плюсы и минусы Форекса

Плюсы:

  • Бесплатные кредитные плечи огромных размеров;
  • Рынок работает круглосуточно с перерывами на выходные;
  • Отсутствует требования к минимальной сумме;
  • Можно торговать со смартфона;
  • Отсутствие налогов на прибыль;
  • Есть возможности доверительного управления с помощью ПАММ-счётов. Причём можно быть как управляющим, так и инвестором;

Минусы:

  • Отсутствуют данные о реальных объёмах торговли;
  • Серый рынок, где трейдер даже не видит биржевой стакан;
  • Брокеры зарегистрированы в оффшорах;
  • Есть плата за перенос позиции на следующий день;
  • Рынок крайне спекулятивный;

Особенности торговли на Форекс

h2 1,0,0,0,0–>

Форекс представляет собой внебиржевой рынок обмена валют. Он появился в 1971 году, когда доллар перестал быть привязанным к золоту. Именно с тех пор курсы валют стали плавающими, а люди смогли осуществлять обмен одной валюты на другую. Читайте также о том, как работает рынок Форекс.

p, blockquote 2,0,0,0,0–>Спекулянтов, которые зарабатывают на купле/продажи валюты принято называть трейдерами.

Торговля на Форекс по статистике приносит доход только 5 процентам спекулянтов, все остальные, к сожалению, терпят убытки. Происходит это часто потому, что трейдеры торопятся, и совершают большое количество ошибок. Ранее я уже рассказывала про наиболее распространенные ошибки начинающих трейдеров, обязательно ознакомьтесь с ними, если вы планируете всерьез заняться трейдингом. Начинать торговлю на Форекс рекомендуется с выбора надежного брокера. Кто же такой брокер?

p, blockquote 3,0,0,0,0–>Брокер – компания, которая выступает в роли посредника между спекулянтами и биржей.

Дело в том, что для торговли на бирже нужно обладать крупной начальной денежной суммой, брокер же позволяет зарабатывать и тем спекулянтам, которые не могут похвастаться крупной денежной суммой. Читайте о том, как правильно выбрать брокера.

p, blockquote 4,0,0,0,0–>

Брокер предоставляет вам возможность торговать, начиная с небольшой денежной суммы, и зарабатывает с вашего денежного оборота. При заключении договора с брокером о сотрудничестве обратите внимание на то, каким образом он взимает с трейдером плату за свои услуги. Некоторые брокеры взимают с трейдеров комиссию, а другие зарабатывают на спреде.

p, blockquote 5,0,1,0,0–>

Важно также помнить, что спред может быть как фиксированным, так и плавающим. Последний в моменты увеличения активности на рынке может неплохо расширяться. Читай про минусы расширения спреда. Новичкам я бы посоветовала выбирать брокеров с фиксированным спредом.

p, blockquote 6,0,0,0,0–>

Главный плюс сотрудничества с брокером заключается в предоставлении кредитного плеча.

p, blockquote 7,0,0,0,0–>Кредитное плечо представляет собой заимствование капитала для увеличения потенциальной прибыли. Брокер одалживает трейдеру определенную денежную сумму, которой тот может оперировать для получения дохода. Читайте о том, как правильно выбрать кредитное плечо.

Итак, после того как брокер выбран, нужно у него зарегистрироваться. Все брокеры предоставляют на выбор большое количество счетов, как для начинающих трейдеров, так и для настоящих профессионалов. Новичкам для освоения я бы посоветовала использовать демо-счет в течение нескольких месяцев, чтобы освоиться с торговой платформой.

p, blockquote 8,0,0,0,0–>Демо-счет – это счет, на котором вы можете вести торговлю на виртуальные денежные средства. Такие счета являются отличным тренажером для новичков.

Что же такое торговая платформа

h2 2,0,0,0,0–>Торговая платформа представляет собой программу, которая устанавливается на компьютер. С ее помощью вы сможете проводить анализ рынка, создавать в ней ордера и тем самым зарабатывать. Самая популярная сегодня торговая платформа это Metatrader 4. Есть также Metatrader 5, о том, что лучше выбрать, читай тут.

После открытия торговой платформы, нужно выбрать интересующий вас график валютной пары. Но перед тем как перейти к торговле, нужно настроить Метатрейдер 4.

p, blockquote 9,0,0,0,0–>

В торговой платформе вы сможете увидеть большое количество валютных пар, а также котировки драгметаллов и так далее.

p, blockquote 10,0,0,0,0–>Котировки  представляют собой соотношение стоимости двух валют. Например, валютная пара евро/доллар, котировка отображает стоимость первой валюты ко второй. Сделки открываются именно на котировках, а не на конкретной валюте.

Валютные пары подразделяются между собой на несколько категорий. Есть пары, на которых наблюдается высокая активность, они располагаются в группе «Majors». Есть также более спокойные валютные пары, именно с них и советуют начинать торги новичкам. По мере накопления опыта, можно будет перейти на более волатильные валютные пары, которые позволяют получать более высокую прибыль. Сразу стоит отметить, что на таких парах вместе с прибылью увеличиваются и риски.

p, blockquote 11,1,0,0,0–>Волатильность дословно переводится как «изменчивость», но простыми словами она отображает активность на валютной паре.

Итак, после открытия торговой платформы, вам нужно выбрать валютную пару, на которой вы будете вести торговлю. Предварительно нужно ознакомиться с особенностями выбранной вами валютной пары. Какие факторы влияют на изменение ее котировок, а также, в какое время суток на данной паре наблюдается активность. Для этого вам нужно ознакомиться с торговыми сессиями Форекс.

p, blockquote 12,0,0,0,0–>

Так, например, на паре евро/доллар наблюдается активность во время работы американской и европейской торговых сессий. Предлагаю вашему вниманию расписание торговых сессий Форекс.

p, blockquote 13,0,0,0,0–>Тайм-фрейм – представляет собой масштаб графика, который отображает шаг котировки. Так, например, на дневном графике все свечи дневные, на часовом – часовые и так далее. Опытные трейдеры проводят анализ сразу нескольких временных интервалов. Читайте, как правильно выбрать тайм-фрейм.

После выбора валютной пары, перед вами откроется график, который может быть нескольких видов. На мой взгляд наиболее удобным для анализа является график японских свечей. Некоторые трейдеры ведут торговлю только на основе анализа графика, используя паттерны Форекс. Сразу хочу сказать, что это не совсем простой способ торговли и для его освоения потребуется определенное время.

p, blockquote 14,0,0,0,0–>

В ходе проведения анализа графиков, трейдеры стараются выявить глобальный тренд, чтобы создавать сделки в его направлении. Такой подход к торговле, по мнению опытных трейдеров, является наиболее удачным.

p, blockquote 15,0,0,0,0–>Тренд – это ярко выраженное направление цены как вверх, так и вниз. Выявить тренд не так уж и сложно, достаточно взглянуть на график и понять, куда движется цена. Восходящий тренд называется бычьим, а нисходящий – медвежьим. Быками принято называть покупателей на рынке, а медведями – продавцов. Быки своими рогами толкают цену вверх, а медведи, повиснув на цене, тянут ее вниз. Сразу хочу отметить, что выявлять тренд рекомендуется на более старших тайм-фреймах.

Индикаторы для торговли на рынке Форекс

h2 3,0,0,0,0–>Индикаторы – представляют собой инструменты, которые самостоятельно проводят анализ графика и выявляют подходящие моменты для входа в рынок.

Многие опытные трейдеры негативно высказываются в их адрес, так как многие из них выдают показания с большим запаздыванием. На мой взгляд, это отличные тренажеры для начинающих трейдеров, которые помогут новичкам разобраться в принципе торговли.

p, blockquote 16,0,0,1,0–>

В Метатрейдере 4 уже внедрено несколько весьма эффективных индикаторов, более подробно о них вы сможете узнать тут. Более того, ранее я уже рассказывала про некоторые индикаторы, которых нет в торговой платформе. Вы можете скачать заинтересовавший вас индикатор и установить его в МТ4. Найти индикаторы вы можете в моей рубрике «Индикаторы Форекс».

p, blockquote 17,0,0,0,0–>

Советники для торговли на Форекс

h2 4,0,0,0,0–>

В последнее время все большую популярность набирает роботизированный трейдинг.

p, blockquote 18,0,0,0,0–>Советники или роботы представляют собой компьютерные программы, которые самостоятельно проводят анализ, открывают ордера и сопровождают сделки.

Есть роботы как платные, так и бесплатные, но далеко не все они являются эффективными. Скачать бесплатно роботы вы можете в моей рубрике «Советники Форекс». Но перед использованием любого робота нужно протестировать его в течение определенного времени или на истории.

p, blockquote 19,0,0,0,0–>

Как трейдеру на Forex стать профессионалом

На одном форуме есть история о начинающем трейдере «Форекс», который в один торговый день получил высокий профит, а после чего спустил его полностью и даже остался в долгу перед брокером в размере 60 тыс. руб. Немного пугающая перспектива. Любой человек не хотел бы оказаться в подобной ситуации. Есть ли способ этого избежать?

Способ действительно есть. Он представлен в виде подробной инструкции. Она поможет любому трейдеру-новичку превратиться в профессионала. При этом будет полезна абсолютно любому человеку, даже тому, который и понятия не имеет о принципах работы на валютных рынках. И вот с чего нужно начинать.

Выбор брокера

Все брокеры делятся на две категории: зарубежные и отечественные. Среди них находятся и недобросовестные организации, которые занимаются вымогательством средств у людей пожилого возраста. Поэтому грамотный выбор брокера «Форекс» – это один из основных моментов в начале пути.

Брокерская контора Мин. депозит Мин. ставка Бонус Демо-счет Лицензия
Binomo 10$ 1$ До 100% Да ЦРОФР
FinMax 100$ 5$ До 150% Да ЦРОФР
Migesco 5$ 1$ До 110% Да ЦРОФР
Бинариум 9$ 1$ До 60% Да ЦРОФР
24option 200$ 24$ До 100% Да IFSC

Открытие счета

Большинство торговых платформ Forex предлагают своим клиентам воспользоваться демосчетом для ознакомления с самим терминалом, для тренировки, отработки новых стратегий. Начинающим трейдерам рекомендуется открывать демосчет, чтобы ближе познакомиться с платформой брокера «Форекс», отработать навыки, внедрить на практике полученные знания.

image

Уже после этого можно переходить к торговле на «Форекс» через реальный счет. Выбор метода анализа Перед выходом на рынок необходимо провести анализ изменения динамики цены, сделать прогноз  ее дальнейшего роста или снижения.

Существует два основных направления для анализа:

  • фундаментальное;
  • техническое.

Фундаментальный анализ на «Форекс» подразумевает исследование фундаментальных факторов, влияющих на тренд: прирост безработицы и снижение ВВП – валюта становится более слабой, и наоборот, она крепнет, когда сальдо торгового баланса приобретает положительное значение на смену отрицательному. Чтобы сделать прогноз дальнейшего движения цены, необходимо постоянно отслеживать поведение фундаментальных факторов и своевременно реагировать на изменения. К фундаментальному анализу относится метод торговли на новостях, который является не только простым и доступным для новичков, но и доходным.

image

Технический анализ «Форекс» позволяет предсказать дальнейшие движения цены при визуальном изучении самого графика и его истории. К примеру, если тренд многократно отталкивается от конкретного уровня, то с большой вероятностью в ближайший период пробоя не будет. Это означает, что можно получить хорошую прибыль на откатах.

На графике пользователь может увидеть:

  • линии поддержки, на которые опирается цена;
  • линии сопротивления, от которых она отталкивается;
  • паттерны — так называют фигуры определенной формы, которые образует график во время своего движения (флаги, треугольники, «Голова и плечи» и другие).

Для упрощения работы трейдеров «Форекс» созданы всевозможные индикаторы – программы, которые моментально формируют данные о предстоящих изменениях тренда. Используя индикаторы, трейдеры-новички смогут создавать роботов или автоматические системы, которые позволят им зарабатывать.

Обратите внимание: Отдельного внимания заслуживают японские свечи, которые сейчас активно и эффективно используются на рынке «Форекс». Появился такой инструмент намного раньше, чем сами биржи, но сейчас свечной анализ служит прекрасным способом прогнозирования.

Трейдерам достаточно более детально изучить каждое из четырех направлений технического анализа, чтобы понять принцип заработка на «Форекс» и повысить эффективность своей деятельности.

image

Фундаментальный анализ прекрасно работает на «Форекс», когда появляются экономические новости. В этот момент все предпосылки, прогнозы и теории теханализа рушатся. Но когда новости не появляются, рынок все равно продолжает свое движение. В этот момент окажутся очень кстати методы теханализа. Поэтому грамотные трейдеры могут использовать в своей работе и первые, и вторые методы к месту.

Самоконтроль

Самоконтроль – это один из основополагающих факторов работы трейдера на Forex, который определяет и его успех, и неудачи. Большинство трейдеров считают, что умеют себя контролировать, а всего через год сливают весь свой вклад. А некоторые умудряются и остаться в долгу.

image

Поэтому перед тем как научиться торговать на «Форекс», нужно понять, что такое самоконтроль и что от него отчасти зависит успех на бирже. Сама торговля на бирже – это очень волнующее занятие, требующее умения держать под контролем все эмоции.

Правила безубыточной торговли

Предотвратить потери на финансовых рынках Forex поможет правило управления капиталом, которое заключается в установлении максимум 2% от депозита для потерь в одной сделке. Сделки, которые на первый взгляд кажутся весьма прибыльными, но рискованными (могут унести больше 2% депозита), открывать не рекомендуется.

Обратите внимание: В своих первых шагах на финансовых биржах «Форекс» лучше не позволять себе роскошь в виде потери 2% от депозита. Лучше не превышать 1% в сделке. Это необходимо для того, чтобы оставалась возможность оценить правильность действий трейдера.

Например, он откроет 10 операций подряд и окажется, что они все убыточные. В этом случае потери составят всего 10%. Такой подход трейдерам проще воспринимать психологически, сохраняется их самообладание, не просыпается азарт игрока, готового слить весь капитал. При неудачном открытии 10 сделок на «Форекс» стоит задуматься о работоспособности стратегии в принципе.

Большинство новичков допускают одну и ту же ошибку. Открыв пару сделок, они думают, что познали финансовый рынок, и начинают допускать серьезные ошибки. Некоторые делают большие ставки, другие открывают операции спонтанно, не следуя торговому плану. Но их ждет один результат – финансовые потери. Теперь стоит подумать о том, как нужно торговать на рынке Forex, а именно с какой суммы начинать. Если соблюдать озвученное выше правило управления капиталом, то необходим вклад в размере минимум $200 долларов. Вестись будет среднесрочная торговля на периодах H1, H4, D1. При этом будет возможность открытия сделок объемом не больше 0,01 лота.

Некоторые брокеры предлагают трейдерам различные бонусы, которые позволяют осуществлять торговлю без вложений. Не рекомендуется вестись на эту приманку, тому есть веские причины. Такие услуги предлагают компании, подобные United Traders и Forexstart. Они безвозмездно дают трейдерам деньги для торговли, которые по факту получить довольно сложно. В первом случае нужно заплатить за обучение $1500, получить за это на счет $20 000. Но при возникновении убытков его могут очень быстро закрыть. Forexstart при торговле на малом депозите и получении прибыли позволяет его увеличивать. Но при возникновении небольшой, но максимальной просадки этот шанс для заработка испаряется.

В большинстве случаев торговля на финансовых рынках без вложений просто нереальна. Но для опытных трейдеров, профессионалов своего дела нет проблемы в поиске средств. Чтобы воплощать эту теорию на практике, необходимо скачать терминал, открыть демосчет. Можно даже попробовать открыть первую реальную сделку. Но обычно у начинающих трейдеров эта процедура основывается исключительно на интуиции.

Особенности использования терминала для торговли на «Форекс»

По своей сути терминал – это та же торговая платформа, которая позволяет открывать операции на финансовых биржах у выбранного брокера «Форекс». На официальном сайте можно его скачать. Для примера будет рассмотрен брокер Forex «Альпари».

Для начала трейдеру необходимо заполнить форму регистрации и указать там основные данные:

  • имя;
  • фамилию;
  • номер телефона;
  • адрес;
  • дату рождения и остальное.

После регистрации клиент попадает в личный кабинет. Чтобы в него войти, нужно указать адрес электронной почты и пароль, который ранее был на нее выслан.

В меню личного кабинета нужно выбрать вкладку «Платформы и приложения», затем «Скачать платформу MetaTrader».

У брокера «Форекс» «Альпари» на выбор будет представлено 3 версии торговых платформ, для начала стоит выбрать MetaTrader 4.

Процесс установки стандартный, затем терминал нужно будет запустить. Трейдерам-новичкам пока что не стоит осваивать многочисленные и разнообразные настройки.

До начала следует понять, как открывать счет, и научиться видеть график правильно. Изначально терминал будет выглядеть подобным образом, только без открытых сделок.

Зеленым цветом на черном фоне представлено движение цены. В левом углу сверху отмечена валютная пара, цена которой отражается на графике. На примере это доллар и иена. Для демонстрации динамики цены могут быть выбраны линии, бары, японские свечи. Так выглядят бары:

Так представлена цена линиями:

Так динамика представлена в виде японских свечей. Именно свечи являются наиболее популярным и информативным методом отображения:

Сразу нужно выбрать иконку японской свечи и больше не менять этот показатель. Большинство стратегий основываются именно на свечах. Все окна в терминале можно закрывать, передвигать, сужать и расширять, как и сам график.

Лишние окна, такие как «Обзор рынка», «Навигатор», для начала можно закрыть. Обязательно нужно ставить «Терминал». При случайном закрытии любого окна его легко можно восстановить, открыв раздел меню «Вид» и выбрав необходимые из выпадающего списка.

Свеча – это изображение, которое имеет прямоугольное тело и пару фитилей с двух сторон. Иногда свеча лишена самого тела или же фитиля.

Свечи бывают двух цветов:

  • если цвет совпадает с цветом графика – это означает увеличение цены. Такие свечи носят название «бычьи»;
  • если он отличается от цвета графика и закрашенного тела, демонстрирует снижение цены, то свеча является «медвежьей».

Свеча – это показатель того, как меняется цена на Forex за выбранный промежуток времени.

На примере выбран пятиминутный график, поэтому одна свеча – это показатель изменения цены за 5 минут.

Тело свечи необходимо для демонстрации ее открытия и закрытия.

Фитили – это своеобразные индикаторы, которые показывают все возможные местоположения цены за прошедший промежуток времени. Например, свеча открылась по цене 115,237. А возвышающийся над телом фитиль говорит о том, что медвежья свеча не сразу начала свое снижение, а какой-то отрезок времени колебалась, поднималась выше. Многие трейдеры еще называют фитили тенями.

Обратите внимание: Чтобы проанализировать изменение цены не за 5 минут, а за другой отрезок времени, нужно воспользоваться специальными иконками. В forex-трейдинге принято называть временные интервалы тайм-фреймами.

В терминале МТ4 есть такие доступные тайм-фреймы:

  • 1 минута;
  • 5 минут;
  • 15 минут;
  • 30 минут;
  • 1 час;
  • день;
  • неделя;
  • месяц.

При желании тайм-фреймы можно очень легко переключать в настройках.

Пример минутного графика:

Для изменения цветовой схемы необходимо щелкнуть по графику правой кнопкой мыши, из появившегося меню выбрать пункт «Свойства».

Можно выбрать абсолютно любой цвет свечей.

В разделе пункта «Свойства» «Общие» нужно поставить отметку возле «Показывать линию Ask», то есть спред, также можно выбрать «Показывать сетку».

Итог от заданных настроек:

Чтобы торговать несколькими валютными парами, но каждый раз не задавать настройки для графика, можно создать шаблон. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши на график, из меню выбрать пункт «Шаблон» и затем «Сохранить шаблон».

Затем сохранить его в нужную папку на компьютер.

Теперь можно применить его на практике в терминале:

Все получается очень легко:

Чтобы приблизиться к реальной торговле, следует открыть счет. Начать стоит с демосчета.

Этапы открытия демосчета

Для открытия демосчета нужно нажать на пункт «Файл» и «Открыть счет».

Затем из списка выбрать сервер «Демо», который там будет единственным.

Выбрать «Новый счет»:

Заданные настройки можно не менять, но обязательно необходимо дать согласие на получение новостей по почте.

После этого регистрация будет завершена, и окно можно закрыть.

Происходит авторизация автоматически. Затем для входа в аккаунт нужно будет кликать на иконку состояния соединения в углу снизу справа, выбирать из списка «Логин».

В окне авторизации нужно ввести:

  • логин, которым является номер счета;
  • пароль;
  • сервер, в данном случае Alpari-Demo.

На этом инструктаж для начинающих трейдеров заканчивается. Основные установки, использование торгового терминала детально разобраны. Больше информации на видео:

Что должна включать в себя эффективная стратегия торговли на Форекс?

Стратегия торговли на Форекс — это набор правил, в соответствии с которыми трейдер принимает решения на рынке. Открытие и закрытие сделки должно быть продуманным и упорядоченным процессом. 

На базовом уровне каждая хорошая стратегия торговли на валютном рынке должна включать в себя:

  1. таймфрейм. Стратегии делятся на краткосрочные (скальпинг, интрадей), среднесрочные (свинг-трейдинг, позиционная торговля) и долгосрочные (от месяца и более), которые в основном базируются на фундаментальном анализе. Выбор таймфрейма зависит от уровня подготовки трейдера, наличия у него свободного времени и специальных знаний. К примеру, торговля на краткосрочных таймфреймах требует постоянного присутствия на рынке, что практически исключает другую работу. В то же время долгосрочная торговля на основании фундаментального анализа валют занимает мало времени для контроля позиции и совершения сделок, но требует глубокого понимания макроэкономики;
  1. торговые активы. Это валютные пары, каждая из которых имеет свой “характер”. Например, EUR/USD, USD/JPY и USD/CHF менее волатильны, чем пары стран экспортеров сырья (AUD/USD, USD/RUB). Отметим, что классические пары (EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, AUD/USD, CHF/USD) обладают значительно большей ликвидностью, чем экзотические пары с валютами развивающихся стран (ZAR, INR);
  2. точку входа. Трейдер должен заранее определить условия, при появлении которых он открывает позицию. Появление таких условий обычно называется торговым сигналом. Так, если вы торгуете по индикаторам, то это может быть пересечение ценой графика одного из индикаторов, скажем, скользящей средней;
  1. Stop-Loss. Это цена, при достижении которой вы закрываете убыточную позицию, если ваш расчет оказался не верным. Трейдерам стоит всегда быть готовым к тому, что значительная часть сделок будет убыточными. Если трейдер выставляет Stop-Loss в торговой системе, или всегда держит стоп-цену в уме, он существенно увеличивает шансы на успех. Данный навык позволит прибыли расти. Убытки, в свою очередь, будут обрезаны достаточно быстро, пока они не принесли торговому счету серьезного вреда. Выставление стопов — это краеугольный камень риск-менеджмента. Без понимания их важности и умения правильного использования — работать на рынке очень сложно;
  2. цель. Как правило, трейдеры заранее определяют потенциал движения цены при открытии позиции. Иногда они заранее выставляют специальный рыночный ордер Take-Profit, который автоматически фиксирует прибыль при достижении цели. Также часто трейдеры подходят к фиксированию прибыли творчески и могут корректировать цели, исходя из актуальной рыночной ситуации. Базово цель по прибыли должна как минимум в 2 раза (а лучше в 4-5) превышать потенциал убытков, которые ограничили с помощью Stop-Loss. Только в таком случае математические ожидание от трейдинга на рынке Форекс станет положительными. 

Торговля по индикаторам технического анализа

Индикаторы — это отдельный класс инструментов технического анализа. В их основе статистические модели по усреднению цены за определенный период времени. 

Наиболее распространенными индикаторами являются простая скользящая средняя (Simple Moving Average), экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average), Индекс относительной силы (Relative Strength Index), Полосы Боллинджера (Bollinger Bands), MACD, Осциллятор Стохастик (Stochastic oscillator)

В популярных торговых терминалах, таких как MetaTrader, технические аналитики могут найти несколько десятков различных вариаций индикаторов. Также профессионалы часто используют веб-портал для трейдеров TradingView, который предлагает, пожалуй, наиболее полный перечень существующих на сегодня инструментов для технического анализа. Итак, рассмотрим несколько примеров использования индикаторов для торговли на рынке Форекс. 

Индикатор “Скользящая средняя” (Moving average) 

Схожие по подходам стратегии можно использовать на любом таймфрейме в любой валютной паре. Они очень легко адаптируются под манеру торговли трейдера. Общее правило таково: чем медленнее средняя и больше таймфрейм, тем меньше ложных сигналов будет получать трейдер. 

Преимущество стратегий со скользящим средними: 

  • хорошо себя показывают на трендовом рынке;
  • просты в использовании. 

Недостатки стратегий со скользящими средними: 

  • запаздывающий индикатор (поэтому его лучше использовать в сочетании с другими инструментами анализа);
  • на боковом рынке скользящие средние малоэффективны и дают много ложных сигналов.

Индекс относительной силы (Relative Strength Index (RSI)) 

Если скользящая средняя — это запаздывающий индикатор, который используется для торговли по тренду, то RSI часто прекрасно себя показывает как опережающий индикатор. В связи с этим его часто используют для определения разворота тренда. 

В основе RSI также лежит статистическая формула. Она учитывает такие показатели, как открытие и закрытие предыдущих торговых дней за определенный период (обычно 14). Показатели сглаживаются с помощью усреднения. Если дней роста в течение периода было больше, чем дней падения, то индикатор будет расти. Если дней падения больше дней роста — он будет падать.

Индекс относительной силы — это наиболее популярный индикатор для определения перекупленности или перепроданности любого биржевого актива, включая валютные пары. Обычно он отображается в виде отдельного линейного графика параллельно с графиком цены. Значения RSI движутся между 0 до 100. Показатели выше 70 предполагают, что валютная пара перекуплена, а ниже 30 — перепродана.

Торговля на дивергенции RSI. Большую часть времени индикатор RSI следует за графиком цены, однако периодически на графике появляются дивергенции. Дивергенция — это ситуация, когда график цены вышел на новый максимум/минимум, а индикатор RSI уже движется в противоположном направлении. Появление такой ситуации часто значит, что сила тренда на исходе и есть значительная вероятность разворота. Трейдеры могут использовать дивергенцию в качестве сигнала для создания интересной контр-трендовой стратегии. 

Важно: к выставлению стоп-приказов в разворотных контртрендовых стратегиях стоит подойти особенно серьезно. В динамике иногда сложно понять, является ли данная ситуация дивергенцией, или же мы имеем дело с обычной флуктуацией графика. Лучше страховать себя выставлением стоп-приказов, которые минимизируют риски в случае ошибки. 

К основным особенностям использования RSI можно отнести то, что сама по себе перекупленность и перепроданность — это сигнал с низкой точностью. Валютная пара может находиться в выкупленном/перепроданом состоянии днями. В связи с этим данный индикатор лучше использовать как вспомогательный фильтр либо для выявления дивергенции.  

Стратегия на Форексе с использованием разворотных графических паттернов

Постулаты технического анализа гласят, что цена учитывает все, а история повторяется. В схожих рыночных ситуациях трейдеры склонны вести себя аналогичным образом. Тогда график валютной пары является лишь отображением поведения людей. Поскольку они подвержены все тем же ошибкам и страхам, что и 20 лет назад. Поэтому на на графике можно проследить одинаковые паттерны. 

К примеру, большой популярностью пользуются разворотные паттерны, такие как “Голова и плечи” или “Двойная вершина (двойное дно)”. Они указывают на то, что тренд исчерпал свои силы и готовится к развороту. Разворотные модели популярны среди трейдеров, поскольку достаточно просты в использовании и помогают определить смену тренда на раннем этапе. Это предоставляет отличные возможности для заработка. Стратегия трейдера на рынке Форекс может быть основана на выявлении таких паттернов.

Голова и плечи — самый известный разворотный графический паттерн, который представляет собой три последовательные вершины. Средняя вершина (голова) — это ценовой максимум. Слева и справа от него располагаются вершины с более низкой ценой (плечи). 

Во время “медвежьего тренда” можно встретить аналог этой фигуры — перевернутую голову и плечи. Принцип вхождения в позицию здесь схожий. Разница лишь в том, что она дает сигнал на открытие лонга, а не шорта.  

Двойная и тройная вершины — наиболее распространенные разворотные паттерны. Они представляют собой два или три пика с приблизительно равными ценовыми максимумами. Если цена как бы “уперлась” в невидимую стену, это значит, что на определенном уровне количество продавцов начало превышать количество покупателей. Вероятность разворота тут высока. 

На графике выше мы также можем наблюдать сработавший паттерн “Тройное дно”. То есть выход из зоны консолидации закончился резкой сменой тренда. 

К преимуществам разворотных паттернов отнесем:

  • доступны пониманию;
  • предоставляют надежные сигналы разворота тренда. 

Недостатки:

  • разворотные паттерны видят все, они слишком очевидны. Поэтому крупные игроки часто стремятся устроить для неопытных трейдеров “ловушки”, выбивая их из позиций. 

Торговля внутри ценового канала 

Большой популярностью пользуется стратегия работы по тренду внутри ценового канала. Она легкая и при этом часто показывает высокую эффективность. К преимуществам данной стратегии также можно отнести понятные ориентиры для стоп-приказов и фиксирования прибыли.

Ценовой канал это последовательное соединенные между собой линий поддержки и сопротивления. Если канал нисходящий, то каждый последующий минимум цены будет ниже предыдущего. А если канал восходящий — каждый последующий максимум будет выше предыдущего. В боковом канале максимумы и минимумы приблизительно равны. 

Торговля на Форексе по новостям 

Все приведенные выше стратегии основаны на использовании технического анализа. Однако обзор лучших стратегий на валютном рынке был бы неполным без базового рассказа о торговле по новостям

Для торговли по новостям трейдеру необходимо хорошее понимание макроэкономики. Прежде всего, нужно правильно оценивать:

  • изменение процентных ставок центрального банка;
  • эмиссию;
  • инфляцию;
  • уровень безработицы;
  • внутренний валовый продукт (ВВП);
  • сальдо платежного баланса;
  • деловую активность. 

Наиболее важное событие из перечисленных — протоколы заседания FOMC. Из данного документа инвесторы поймут, как члены центробанка США планируют бороться с экономическим кризисом и как оценивают текущую экономическую ситуацию. Если из протоколов станет понятно, что ФРС и далее планирует для борьбы с кризисом наращивать программу выкупа активов (количественное смягчение), это может оказать сильное давление на курс доллара США. 

Большое внимание в этот день стоит уделить инфляции. Если она окажется ниже прогноза, то соответствующая валюта может упасть. Ведь низкая инфляция позволит центральному банку и дальше печатать деньги для борьбы с кризисом. Как мы помним, эмиссия — это плохо для курса валюты, хотя обычно хорошо для акций. 

Каждый блок экономических данных стоит понимать в различных контекстах: 

  • как это скажется на политике центрального банка и правительства;
  • что это говорит о текущем состояние экономики;
  • как изменятся спрос и предложения на валюту. 

Оцените статью
Поделиться с друзьями